Составляем картину будущего, из ее фрагментов.

На недельном графике фьючерса SP-500 ситуация неопределенности.
Отскок вверх состоялся - будет ли он выше пока не понятно.

В долларе на дневке нисходящий треугольник и самый очевидный вариант - это пробой вниз и снижение на 67, но самый очевидный не обязательно правильный. Как Вам предположение о походе на 78 (чтобы выбить шорты), перед тем как начнется снижение на 67? Было бы неожиданно. Толпе не дадут заработать так просто - это касается и "медведей" тоже.

Народ куда весь делся? Admin с прошлой недели ничего не пишет

Добрый вечер.

Был очень занят, в рассылку тоже писал мало. Нефть пришла к минимальной цели 38,8, нужно быть готовым к неожиданному развороту вниз, маячки которые могут возникнуть называл вчера в рассылке.
Покупал Камаз и еще 1 не очень ликвидную бумагу 3го эшелона.
Камаз хочу продать около 70.

ЛСР проводит байбек - присмотритесь может стрельнуть.

А как к ОАК относитесь на текущий момент? Трётся уже долго в коридоре 0,45-0,48 руб. Накапливает силы,как считаете?
Иркут уже пошёл в рост.

В ОАКе незакрытый гэп на 0,57, бумага может быть отскок на 0,56-0,58, зависит от воли "оператора".
Рано или поздно гэп вверху закроется. Если начнется общий обвал - ОАК имеет шансы уйти ниже 0,377, поскольку бездивидендный и там по ВА подволны С.5 еще не было.

ММВБ пробил треугольник вверх и уже был ретест его верхней границе.
Цель - высота треугольника 2900. Но она может быть и не достигнута, если это "бычья ловушка", в этом случае обвал может начаться раньше, например как указано на моем графике. Это возможные сценарии. Надо быть готовым продавать бумагу когда все верят в рост. И не будут лишним быть в кеше несколько месяцев.
Чтобы получать минимальную доходность за этот срок можно зайти в FXMM ETF или облигации с ближайшим сроком погашения - от 14 недель до 1 месяца.
При снижении доллара ниже 66 - я указал в рассылке, что можно делать и о своих покупках там сообщаю. В декабре 2019 и январе 2020 мы покупали доллары и фьючи Si.



Графики на форуме сжимаются и поэтому теряется качество.
Полноформатный график индекса ММВБ от 01.06.2020 часовик см. по ссылке ниже.

[Вы должны быть зарегистрированы и подключены, чтобы видеть эту ссылку]

Спасибо за Ваше видение по ОАК,да и в целом по рынку. А почему в кэше несколько месяцев быть готовым нужно? Думаете что летом корректнёмся хорошо? Тоже такие мысли есть о падении в июне (в конце). Но может всё быстрее произойдёт (максимум 2-3 недели падения), а потом рост до выборов американского президента? Или не всё так линейно,и до выборов могут ещё быть не раз американские горки?

По волновому анализу сейчас идет подволна 4.В

1) Могут ли обновить январский максимум 3226,89 без обновления мартовского минимума?
Да, но вероятность этого процентов 15 и поэтому наедятся на это не стоит. Сценарий снижения мне представляется более предпочтительным.
2) Как определить когда начнется разворот вниз на коррекцию?
Следите за появлением разворотных комбинаций свечей на недельных графиках по индексу, доллару, евро, и "голубых фишек".
Оцениваете во что сейчас верит толпа (рядовые участники рынка) в рост или падение и подтверждает ли она это своими сделками.
3) Насколько значительной будет коррекция вниз?
Волна 4.С должна уйти ниже минимума 4.А - т.е. ниже лоев марта 2020 года. Уровень 61,8% по Фибонначи находится на ~1969.
Важно, что глобальная I волна завершилась на максимуме 1970 еще в декабре 2007 года и рынок помнит этот уровень, однако цена может уйти и ниже него, но, думаю, не значительно ниже, поскольку цены на бумаги уже будут очень привлекательными для крупных инвесторов в фундаментальным показателям и будущей дивидендной доходности.
4) Что будет драйвером снижения нашего рынка?
Вероятнее всего снижение цен на нефть. А из-за чего? Возможно из-за снижения деловой активности в мире после объявления в СМИ и каком-нибудь вирусе или об очередной волне уже известного и принятии соответствующих законов властями разных стран.
5) К чему приведет увеличение долларовой массы, когда напечатают более 5 млрд. $?
К скупке сырьевых товаров за доллары Китаем и другими странами, которые имеют трежериз и опасаются девальвации доллара. Также это приведет к снижению индекса доллара. На девальвации доллара против евро я планирую заработать, но это отдельная тема.

Выводы:
1) Нужно отслеживать факторы указанные в п 2. Я не знаю по времени когда начнется это большое снижение.
2) Выходить из бумаг по целям и переводить средства в облигации с ближним сроком погашения и/или квазикешевые инструменты типа FXMM ETF. Возможно в кеше или таких инструментах придется быть долго, возможно больше 2х месяцев, сколько точно я не знаю, потому, что снижение может начаться от уровней выше или ниже 2900 и чтобы достигнуть максимума подволны 4.В нужно время и на снижение ниже мартовского минимума тоже нужно время. Ведь продадим мы не на самых максимумах 4.В и это надо понимать. Будет желание купить какие-то акции без стопа, но торговать можно будет только спекулятивные идеи с обязательной постановкой топа и готовностью принять убыток по небольшому топу, как плату за то, что Вы были не правы.
Лучше получить низкую доходность около 5% годовых за 2 месяца и более пока активы в коротких облигациях и квазикешевых инструментах, чем проинвестровать не вовремя по высоким ценам и потом наблюдать как активы падают раза в 2.
За-то потом можно будет "лесенкой" купить в районе минимумов качественные активы и удвоить капитал в течение примерно 2 лет, если не потом не продавать их раньше времени.
3) При снижении валют до приемлемых уровней накапливать доллары и евро "лесенкой", также отслеживая и прогнозируя курс eur/usd переводя в нужную валюту своевременно.
4) Когда рынок повалится и будет ниже 2000 п. по индексу ММВБ очень не многие инвесторы будут в кеше, потому, что люди так устроены, они думают, что нужно всегда зарабатывать и не могут терпеть когда деньги "простаивают", и они купят какие-либо акции в надежде в очередной раз заработать на очередных идеях. Но не тут-то было, обвал начнется внезапно, когда большинство в лонгах, они поверят в эффект от сокращения добычи нефти, в то что будут большие дивы, еще во что-то поверят, что подтолкнет их купить





Полноформатный график:
[Вы должны быть зарегистрированы и подключены, чтобы видеть эту ссылку]

В ММВБ индексе на часовике нисходящий треугольник. Пробьют его, думаю, вниз, увидим 2730-2740, а ниже - не знаю.
Отслеживаем также евродоллар - когда он развернется вниз  целью 1,04-1,06 - это будет последнее укрепление доллара перед циклом его девальвации к евро. Думаю, в это же время у нас на рынке начнется подволна С.5 (коррекция вниз продолжится).

Доллар/рубль может не дойти до 64-65, где его все ждут, а развернуться например в районе 67, внезапно. Мало кто купит доллары на все по 67, толпа трейдеров ждет ниже.

На 2730 по индексу ММВБ скорректировались, как мы и ожидали.
Далее вероятен отскок в район 2770 - это ретест нижний границы пробитого треугольника.
А хотите знать, что потом?

Юрий, провокационные вопросы задаёте)) Хонечно хотим.

Если посмотреть,как валится Америка и нефть - возможно крутоет пике вниз.

Далее вероятен отскок в район 2760-2770 - это ретест нижний границы пробитого треугольника. Это бывает более чем в 50% случаев.
Далее если пробьем выше 2835,06 - то недавнее снижение было манипуляцией (также как снижение 13-14.05.2020) и будет рост выше 2900
Либо сценарий при котором коррекция вверх A-B-C закончена и будет обвал ниже 2098.
По нефти Brent еще идет подволна С.4 (разволновку публиковал ранее на форуме) и она уже выполнила свою минимальную цель 38,2% фибо- 38,8$, но не достигла 50% фибо - 44,9$, в принципе этого достаточно для разворота.

По Россетям идет попытка закрыть эксдивидендный гэп, если закроют - может в перспективе обновить максимум.
По Мосэнерго ожидаю отскок на 2,2

Перевернутый молот на недельке меди мне совсем не нравится. А медь считают как индикатором развития мировой экономики.
В данном случае этот "маячок" в пользу закрытия спекулятивных позиций, во избежание лишних рисков.

Инвест позиции которые брал на долгосрок по усреднению - буду удерживать, то что покупал спекулятивно, чтоб заработать на отскоке - продолжу закрывать.

Шорт Фьючей доллара окуплю по 70000.

Начался отскок вверх. Цель указывал.

Пришли к цели. Постепенно продаю спекулятивные бумаги и часть инвест портфеля.

На часовике Татнефти симметричный треугольник.
Верхняя его граница в районе 593 - вероятно достигнем.
При пробое треугольника вверх - цель его высота - 643
См. график.
Ключевой уровень поддержки 551,4 - при пробое его вниз сценарий будет "медвежий".

Brent пробила треуг вверх на часе.
Цель 42,74
Уровень при котором сценарий роста отменяется - указан красным на графике.

Brent достигла целевого уровня.

ММВБ час симметричный треуг. Может пробить вверх.
Думаю не зря купил фьючи Сбера спекуляивно.

Магнит гэп закрыл - присмотритесь!

Новые идеи в рассылке.

Камаз 58 - хорошая цена. Присмотритесь, может стрельнуть

Пробили вверх в ММВБ и РТС индексах треуг.
Нефть Brent возможно 45-46, а доллар вниз на 67.

Нефть ушла в район 39,5, далее возможен отскок до 41.
Все очень зыбко, может быть повышенная волатильность.
По нефти ожидаю отскок на 41, дальше не знаю.

Избегаю рисков, спекулятивные позиции открываю только на минимальный процент депо.
Постепенно выхожу в кеш и квазикеш. Накапливаю резервы на случай обвала рынка.

Отскок на 41 по Brent состоялся.