Составляем картину будущего, из ее фрагментов.

Сегодня продал Татнефть (больше половины), когда увидел новость, что СД рекомендовал не платить дивы за 2019 год.
Сур и РН вероятно продам 21.04.2020. Держал. ВТБ и Магнит держу и буду держать - "пересиживаю".
Мосэнерго - удалось немного спикульнуть - продал на шипе вверх и потом откупил, сейчас держу. Эшелоны часть продал, часть держу.
Были определенные акции-квазиоблигации, которые вовремя продал - как источник доп кеша, очень помогло когда был 1й паник-селл на рынке, а я покупал Тат, Сур, РН и др.

На бирже СМЕ нефть (фьючи) Wti уходила в минус. Бкс писал. Были маржины по ближнему фьючу wti на сме, пишут что около минус 40 долларов. Читайте в интернете.

[Вы должны быть зарегистрированы и подключены, чтобы видеть эту ссылку]

Brent пока держится около 26$
Но может быть будет паника и в Brent со снижением ниже 20$.

Очень загружен в последнее время.

В шорте фьючей SIM0.

Сегодня произошел эпизод раскорреляции с нефтью - она сутра умеренно снижалась - наши бумаги растут, индекс ММВБ возможно даже закроется "бычьим поглощением" на дневке.

Сегодня продал частично, Татнефть, РН, Сур. Оставшуюся часть позиций держу.

Добавил в терминал для мониторинга июньский контракт Brent - ориентируюсь на него.

Роснефть хочу продать 372
Уходит в целевой диапазон 367-372

По Татнефти следующую продажу планирую чуть выше 580

Фьючи SIm0 скоро буду откупать в профит.

Неожиданно для многих сегодня прошла раскорелляция нашего рынка и нефти Brent,
несколько недель назад я писал, что это периодически бывает на рынке и это будет "сигналом".

ММВБ и ГП сегодня день завершили свечной моделью "бычье поглощение". Она пока не подтверждена, но это позитивно.

Далее возможен такой сценарий - ММВБ рост к 200 ЕМА на дневке - примерно в диапазон 2740- 2750.

В этом случае ГП вероятно сразу пройдет 38,2% фибу на 197,4 и устремится в район 207-211 к 50% уровню Фибоначчи 3й волны, а уже оттуда вероятна коррекция вниз с обновлением минимума 158,17 (5й подволной). По технике я так вижу. Поэтому если будет движение к 210 и чуть выше я распродам имеющиеся акции ГП.

По волновому анализу в индексе ММВБ идет подволна А.4.С - цель предположительно в диапазоне 2740- 2750. Надо превысить 2712,77.
После окончания А.4.С ожидаю А.5 с обновлением минимума 2097,84.
Пока выделяю этот сценарий как предпочтительный, хотя не исключен и сценарий обновления исторического максимума, но вероятность его достаточно мала.

Если ММВБ будет 2097 , то тогда будем подбирать:

ВТБ по 0,026 руб.
Мечел обычку по 53 руб.
Мечел преф. по 58 руб.
Ростелеком обычку по 62 руб.
Россети обычку по 0,96 руб.
Русгидро по 0,52 руб.
Кто как считает - нормальные цены для закупки?
Если у кого есть другие цели по этим бумагам - напишите. Интересно.

Это надо смотреть по каждой бумаге отдельно, когда будет ближе к цели.
Евробакс идет ниже 1,06

Допускаете ли в дальнейшем укрепление евро к доллару до соотношения 1,15 (может и выше) на фоне происходящего печатания и вливания в экономику США огромного количества долларов?

Глобальный взгляд:

Евродоллар уходит на 1,03-1,06 после этого ожидаю рост к 1,24-1,26 (срок 1,5-3 года) и далее цель вверху 1,52 (долгосрок более 5 лет).

При том, что доллар будет снижаться к евро, к рублю, он еще будет снижаться и к нефти.
Нефть будет расти в долларах, возможно еще будет подволна в район 13-15, но в долгосрочной перспективе она будет расти, как и медь, алюминий и др металлы.

В это время рубль будет укрепляться и к доллару и к евро, причем к доллару бОльшими темпами чем к евро.

При евродолларе 1,24-1,26 нефть будет выше 70$
При евродолларе 1,52 рискну предположить, что нефть будет в диапазоне 120-130$.
Как я понимаю, запущен процесс глобальной девальвации доллара.

Коррекционная фаза снижения по нефти Brent состоящая по волновому анализу из подволн A-B-C подходит к завершению, и мы увидим это, где точно закончится подволна С.5 я точно не знаю, но должна быть ниже подволны С.3, далее начнется новый глобальный долгосрочный цикл роста.

Вывод - покупаю рублевые активы, которые покажут кратный рост при восстановлении цен на нефть.
Шорт доллара удерживаю, в случае снижения нефти в район 13-15 - рассматриваю шорт фьючей на доллар.

А не боитесь наступления девальвации рубля в случае запуска печатного станка? А такой вариант очень даже может быть на фоне снижения нефти (а ещё больше - если нефть продолжительное время будет стоить 15-20 долларов. Бюджет не будет наполняться, ФНБ будет таять, и ничего не останется делать, как включить печатный станок. А это разгон инфляции, и,соответственно,обрушения курса национальной валюты по отношению к мировым валютам. В этом случае,конечно,может быть рост в рублях акций экспортёров наших,т.к. они в валюте выручку получают. Но вот перекроет ли этот рост рублёвой стоимости акций экспортёров размер обесценивания рубля по отношению к ведущим мировым валютам - это вопрос. Тем более,если нерезиденты станут выходить из рублёвых активов.
Может тогда лучше вложиться в американские акции (с учётом возможной девальвации рубля)? Они вроде тоже прилично просели некоторые. Боинг, Дельта эйрлайнз, Carnival и др. Так можно будет и на будущем курсовом росте акций заработать, и сидя в долларовых активах ещё и подстраховаться от включения нашим ЦБ печатного станка

На будущем росте цен на сырье можно сделать миллионы. Предлагайте, какие бумаги покажут максимальную доходность при вышеназванном глобальном сценарии?

У нас в стане "зажали" денежную массу. Ее меньше чем товарной. Это кейнсианство - держать денежную массу меньше чем товарную. Получается недостаток денежной массы в обращении и этим якобы сдерживается инфляция. Сторонники кейнсианства утверждают, что нельзя наращивать эмиссию иначе это приведет к инфляции.
Если объем денежной массы не превышет товарную массу - роста инфляции не будет. Следовательно печатать деньги можно, но до определенной меры.

Можно инвестировать и в американские акции, но я бы еще захеджировал их от девальвации доллара к рублю и сырьевым активам шортом фьючей Si.

Я не думаю, что нефть будет 15-20 долларов долго. В худшем случае резервов хватит года на 3-4. Но я считаю что фаза коррекции закончится быстрее.

При росте стоимости сырья естественно пойдут вверх нефтяные,газовые и угольные компании. У нас это Лукойл с Роснефтью,Татнефть и Башнефть.
Газпром с Новатэком, и Распадская с Мечелом.

А какие эшелоны, чтобы получить рост в 3-5 раз?

А не допускаете такую ситуацию: девальвация доллара по отношению к евро,юаню,йене,швейцарскому франку и фунту стерлингов (к ведущим мировым валютам), но рост по отношению к рублю? Просто я пока не вижу на чём может быть девальвация доллара к рублю? Вы имеете ввиду на зарождении глобального цикла роста сырья? Я вполне допускаю этот вариант. Но вот сколько нужно времени для того,что бы этот цикл произошёл? Может ещё пройти 2 или 3 года, а может и больше. А за это время может финансовые рынки не слабо поштормить ещё. И не думаю что рубль будет защитным активом)) В принципе,как и доллар,возможно. Евро - вот на эту валюту у меня ставка пока.

У американских сланцевиков большие долги перед их банками. А гасить их пока нечем,т.к. нефть дешевая. И если пойдут просрочки по оплатам кредитов банкам американским,а так же пойдут банкротства сланцевиков,то банки не получат деньги за выданные ранее кредиты, и может начаться финансовый кризис,т.к. это эфект домино пойдёт. Плюс 12 лет роста американского рынка без существенных коррекций - это очень долго. Давно такого не было. В основном 8-10 лет,и коррекция. В качестве сдутия пузыря. А тут его так надули,что ещё немного - и он лопнет. А если лорпнет - мало никому не покажется
Поэтому я пока очень осторожно подхожу к инвестированию. Особенно в среднесрок,не говоря уже о долгосроке.
Коррекция хорошая будет - её не может не быть. Первая цель у нас,считаю - это РТС 880 пунктов. Потом отскочить должны хорошо (примерно до 1200 пунктов). А вот потом,после выборов американских можем пойти сильно вниз.Хорошо,есл остановимся на 600 пунктах. А то можеи и гораздо ниже сходить. Это моё личное вью. Исходя из логики,не более. Ну не может быть вечного роста! А тем более сейчас и в америке, и у нас очень большой приток в последнее время частных инвесторов. Особенно у нас. А так не бывает,что бы толпу повезли в светлое финансовое будущее,предварительно не поимев её Это же рынок. Деньги перетекают от активных и нервных к терпеливым

По 2-3 и т.д. эшелонам не силён,если честно. Сам хотел у Вас спросить,как у намного более опытного трейдера. Какие бумаги интерсны,что бы получить такой сильный рост?

Будет время - займусь исследованием и отбором бумаг которые по моему мнению должны быть существенно лучше рынка при восстановлении цен на нефть и другие ресурсы.
Пока навскидку скажу, что мне нравятся ТГК-1, Магнит, ВТБ, РН, Сур, Татнефть об, но будут и малоликвидные бумаги, которые будут в рассылке.

Fitch: падение мировой экономики будет самым большим после Второй мировой войны
Мировой ВВП снизится на 3,9%.
Рейтинговое агентство Fitch ухудшило прогноз падения мировой экономики вдвое, пишет издание The Bell. Мировой ВВП снизится на 3,9%, говорится в отчете Fitch. Прогноз для России более оптимистичный. По версии агентства, падение ВВП составит 3,3%.

Очень это напрягает. Сейчас ситуация напоминает как перед Великой депрессией в Америке в 30-е годы. Причиной того кризиса была первая мировая война и пандемия “Испанки”. Все это в итоге вылилось в кризис сельского хозяйства в США, а затем и крах всей банковской системы, так как именно разорившиеся фермеры были основным заемщиками кредитов. А сейчас тоже пандемия COVID19, и точно так же может быть с американскими нефтегазовыми сланцевыми компаниями, которые не смогут погасить кредиты перед банками из-за низких цен на нефть, и начнут банкротиться. Что приведёт к кризису банковской системы США. Всё ровно тоже самое,как и перед депрессией 1930-х годов: пандемия+возможный кризис банковской системы.
История циклична

Хороший набор бумаг. Поддерживаю. Всё-таки опыт есть опыт. Ещё со времени форума trader-club.su Вас знаю
Хороший был форум. Без флудилки. Всё по делу. Разбежался народ кто куда... Жалко.

Новость: У пенсионных фондов США имеется дефицит бюджета на покрытие своих обязательств перед пенсионерами. Нехватка расценивается примерно в 30% от всех обязательств.

Вот потихоньку сюжет и закручивается. Это в США.

У нас: Новость: ВВП РФ в 2020 г может упасть на 20%, если карантин затянется на полгода - Титов - Прайм


Понятно,что на полгода никто не будет карантин продливать (скорее всего), но всё же уже и то,что сейчас есть не есть хорошо для экономики. А тут ещё и падение цен на нефть...

Вообщем нужно держать ухо в остро, а то 600 пунктов по РТС не так уж и далеко
А если в октябре-ноябре ожидается вторая волна пандемии (что предсказывают уже все - и медики,и астрологи,и политики уже даже). Причём ещё сильнее первой волны,которая сейчас. А если так это и будет,то рынки лягут. И 600 пунктов по РТС может легко быть. А если будет вообще швах с экономикой и нефтью - то можем и ниже сходить,думаю.

Сейчас у больших денег идеальный вариант передела мировой финансовой системы и ресурсов. И допускаю,что именно из-за этого и был весь замут с короновирусом и падением цен на нефть. Ибо если это так,то очень большие деньги были вложены что бы достигнуть сегодняшней ситуации и с коронавирусом и с ценами на нефть. А профит должен быть больше,чем вложенные средства. Только тогда игра стоит свечь))

Я не пессимист, если что Но я так же и за здравый подход к анализу ситуации в мире

Добрый вечер.
Держу шорт фьючей Si.Считаю что доллар пойдет на снижение, может быть и довольно быстро. Акции покупать на данный момент страшно, больше жду что американские индексы рухнут,а за ними и наши. Пока что наблюдали обвал нефти, но думаю этим не ограничиться ситуация в мире.

Стала известна причина роста акций во время снижения цен на нефть 21.04.2020 г.
По другим акциям в эти дни похоже была аналогичная ситуация - их выкупали на рынке.


Структуры, связанные с президентом "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) Вагитом Алекперовым, купили акции компании на 1,2 млрд руб.

Согласно сообщению НК, 21 апреля Sporine Limited приобрела 67,604 тыс. акций на 295 млн руб. (по 4,367 тыс. руб. за акцию).

Morcell Limited 22 апреля купила 200 тыс. акций на 918,5 млн руб. (по 4,592 тыс. руб.).

РТС идет на 1215 это будет продолжение коррекционной поволны "В", данный сценарий отменится только при пробое ниже 1016,46
А далее вниз формируя подволну "С".

Доллар в этом случае будет снижаться в район 69,77 - это не полное закрытие гэпа (а только наполовину) и далее вверх.

Индекс ММВБ треуг на дневке пробивается вверх.

На дневном графике фьючерса на SP-500 "расходящийся треугольник" - фигура неопределенности.
Рост пока приостановлен.

Может уйти вниз в район 2700 в рамках фигуры - тогда реализуется "медвежья дивергенция по MACD, он должен пересечь вниз нулевую линию. Также может быть вариант с пробоем выше ~2959 и целью в районе 3000 - в этом случае дивергенция усилится и будет двойной. Такая дивергенция будет говорить о запрете на лонги.