Обсуждение текущей ситуации.

ПЕСКОВ: УГРОЗА ВООРУЖЕННОГО НАСТУПЛЕНИЯ УКРАИНЫ НА ДОНБАСС СЕЙЧАС ОЧЕНЬ ВЫСОКАЯ
Нефть достигла цели 89+, как и говорил. Кому удалось заработать от лонга BRH2?
По Brent похоже началась коррекция вниз. Возможные цели 77,5 - 76,3 по фьючерсу BRH2
Дальше не знаю, может быть все что угодно.

ФПР пришел к 1800 как и говорил. Дальше не знаю, может быть отскок и на 1450 вниз.
С одной стороны ждем обвала Nasdaq на 11500, но с другой Турлов запустил процесс скупки на 3 месяца при определенном отклонении биржевой цены от СЧА по 2 млн долларов в день. с 17.01 первые 30 дней скупают если цена ЗПИФА ниже цены СЧА фонда на 20%, подробнее у него в инсте.

Алроса в район 73,8 планируется покупка. даунсайд 25,8%.
Дивдоходность ожидаемая при этой цене высокая. БКС ждет дивы 14,5 р по году.
Ориентир по цели - район 120+

Ожидания БКС по дивам Алроса 14,5 р/года (2 выплаты)
что-то низковато получается точка входа, или это после 1й отсечки будет... не знаю.
Или ВСУ нападут на ДНР и поэтому все рухнет, невзирая на дивдоходность около 18%?

Энел уходит на 0,69.

ОФЗ 26209 с погашением в июле уже торгуется с доходностью почти 10%.

Доллар подходит к ранее озвученной цели продажи 79,8, может и выше пробить...

Ориентир по ММВБ индексу переносится на 2800-2900.

Движение на 1828 по ЗПИФ ФПР использую для закрытия длинных позиций, набранных по 1800 и ниже. Идет отскок - видимо действует программы выкупа и этим я буду пользоваться.
ЗПИФ ФПР может уйти значительно ниже на обвале Nasdaq.

Доллар на часовике треугольник пробил вверх.
Цель - высота треугольника 80,64

Если пойдет обвал - доллар может уйти выше 83. Пробьет ли он исторический максимум зависит от воли ЦБ.

X-FIVE ГДР пробила минимум 2020 года.

С июня по октябрь 2021 на дневке был нисходящий треугольник, потом его пробили вниз и обвал
Если вам интересен Х-5 на среднесрок и долгосрок - можете посмотреть его Р/Е, BV, темпы роста прибыли по 3м годам, долю собственного капитала в активах, див политику и ожидаемые дивы.

Ставки будут расти пока в 1м полугодии, но как только снова начнется цикл снижения ставок - рынок переоценит бумаги по див. доходности уже новой норме по ставкам и может быть кратный рост.
Доход ждет дивы 5ки 185,18 суммарно
Раньше она торговалась только на LSE, я давно к ней присматриваюсь.
Неделя в перепроданности по осцилляторам. Но пока без бычьих дивергенций. Ждем. Ожидаемая по году див доходность при цене 1600 около 11%. Мало по сравнению с доходностью в ТВХ по ГП и Алросе. Хочу доходность около 18% за риск, что могут снизить или отменить дивы.

Основная цель по доллару 79,8, о которой я давно говорил достигнута.
Значительная часть лонга по доллару закрыта.
Сейчас идет коррекция вниз, цель выхода из треугольника по часовику не выполнена, такое бывает. Не всегда выход из треугольников случается на его высоту. На этот случай есть стопы, трейлинг стопы и стопы по безубытку.

В дальнейшем, если еще предстоит паника на нашем рынке, думаю доллар еще порастет.
Где его остановит ЦБ, я не знаю, но если они действительно боятся с инфляцией - должны не допустить значимого роста.

Хорошо у народа акций выбили, теперь очень хороший отскок
Газпром держим и сбер тоже

Но Башнефть перф не была еще 880.
Я пока купил Сур об и преф 100% от плановой позиции и Татнефть.

В планах: МТС, Сбер преф, Газпром, ММЦБ и др.

POLY пришел на 1100, как и прогнозировал. Но покупать готов в районе 850...

Фьючи на NATGAS NGH2 откупил ~4,27 пока подожду.

На этом отскоке думаю сокращать Тат об, Тат преф и Суры. Может быть еще заход вниз в район 2800-2900 ММВБ. Вопрос только "когда"?

Нашел интересный вариант парковки кеша в облигации ВТБ с потенциалом около 5%. Веду скупку.

ТГК-2, ТГК-2 преф, ТГК-14 Соллерс ждем восстановление. Энел на 0,831

BABA ниже 100 и там будет "3-ная бычья дивергенция" по RSI

Доллар пока нашел поддержку, отскакивает четко от 200-ЕМА на часовике и залег в "боковик" по этому тайм-фрейму.

Baidu продан, ждем вниз 129,5-110. Пока не ставлю покупки (Bids).
BABA уходит в район 91-92, даунсайд около 20%

По индексу ММВБ сопротивление в районе 3700-3710. Дойдет - ли до этой мувы цена - не знаю.
Рано или поздно жду вниз в район 2800-2900 п.
Отскок использую для продаж.
Частично продан Сур об.
Выше запланировал продажу Татнефть.

Голдманы в марте ожидают начало цикла повышения ставок ФРС США (на 0,25 б.п.).
Неопределенность по нефти.
Доллар рубль в районе 200ЕМА на часовике, тестировал ее вниз, но пока вернулся в район скользящей средней. Вполне может пробить вниз.

ТГК-2 преф продана выше 0,0069
Планирую продать Соллерс.
аккумулирую кеш.

ТГК-2 об держу.

По доллару интересная ситуация. Через какое-то предполагаю обновление локального максимума 80,4125, примерно в район 83, но без обновления исторического - 85,999. Если исторический максимум будет все же обновлен - глобальная разволновка меняется на бычью, следовательно у нас в стране будет усиление инфляции.

POLY спекулятивный продал 1120, жду в низ в район 850.
Если не будет такой цены - буду инвестировать в другие инвест идеи.

Доллар 74,2-74,29 может быть интересен для повторного захода на срок до 6 мес с целью в районе 81-83.
Если до 04.03.22 дадут зайти по этим ценам.
Ставлю заявки заранее (стопы на покупку при снижении).

Рынок сегодня снижается. Перерастет ли это снижение в значимую коррекцию с обновлением минимума от 24.01.2022 или мы еще увидим перед этим индекс ММВБ в районе 3700?

В феврале ждем повышение ключ. ставки ЦБ от 0,5 до 1%.

Фармсинтез вероятно уйдет в район 3,5.

Идет отскок на 3700-3730 ММВБ
Потом возможно вниз на 2700-2800 ММВБ

ЛСР жду в район 824

По индексу ММВБ идет отскок к уровню 3721, где проходит важная ЕМА на дневном графике.
При достижении выше 3700 п. планирую сокращать лонги и наращивать долю доллара в портфеле.

По нефти Brent имеется беквордация, предполагаю, что это спекулятивный "задерг" перед понижательной коррекцией.

Полный график.

[Вы должны быть зарегистрированы и подключены, чтобы видеть эту ссылку]

Цель внизу в диапазоне 74,05-74,3 была достигнута, как и говорил. Фактически минимум был 74,255
Теперь цель роста 78,8, либо, в случае превышения максимума 80,4125, цель роста будет в диапазоне 82-83.