Составляем картину будущего, из ее фрагментов.

Буду продавать ГП. Не знаю пока почем.

Смотрю Сур-преф. На месяце 2 треугольника: большой и малый.
Там еще маленький расходящийся треугольник после малого симметричного треугольника, он лучше виден на дневном, но я его обозначил оранжевыми линиями на месячном графике.
Минимальная цель симметричного малого - на 56
Цель малого большого - на 68

Допустим покупаем по 40-39,5, сильно ниже могут не дать купить.
Стоп <36,2
Размер стопа 9,5%, при входе 39,5 - 8,4%

ТР1 = 40%
ТР2 = 70%

ТР1/SL = 4,76 , при входе 39,5 SL = 8,4%
ТР2/SL = 8,33 , при входе 39,5 SL = 8,4%



«Денежная кубышка» «Сургунефтегаза» на конец второго квартала составляла 46 млрд долларов.

Вопрос: на каких драйверах он может так вырасти?

Варианты:
1) Резкий рост доллара на 86, при отсутствии значительного падения цен на нефть (Brent останется выше $45).
2) Умеренный рост доллара на 76, при росте цен на нефть в район 60+
3) Без видимых причин - неизвестный покупатель начнет скупать акции с рынка и передвинет цену на 56.
4) Резкое снижение доллара на 64, при резком росте цен на нефть в район 60+

Как то вы неуверенно стали говорить про продажу Газпрома...

Что я думаю про варианты
1) Резкий рост доллара на 86, при отсутствии значительного падения цен на нефть (Brent останется выше $45).
Не жду нефть ниже 43 в ближайшем будущем и не жду доллара по 86



3) Без видимых причин - неизвестный покупатель начнет скупать акции с рынка и передвинет цену на 56.
Из области живого кукловода

4) Резкое снижение доллара на 64, при резком росте цен на нефть в район 60+
Вот это  вариант более вероятен, но дивиденды сургута преф зависят от курса доллара поэтому не жду в следующем году больших дивидендов
Сырьевое ралли вполне может затронуть и сургут преф поэтому 55р за преф легко

И самое главное: ловить 5-15 %  Во время сырьевого ралли пустая трата времени, ловля блох

Я пока не буду Газпром продавать у меня цели очень большие

У северных берегов Германии возобновились работы по завершению строительства газопровода из России в Европу «Северный поток – 2».

На 208 ориентироваться не следует. Раз сюда подошли есть хороший шанс уйти выше.
Вижу уровни 212 - 50% фибо
220
и 226,5 - 61,8% Фибо.

Надо смотреть детальнее и делать глобальную разлиновку с подволнами.

По нефти пока не понятно.

Сургутнефтегаз отчитался по РСБУ за 9 месяцев 2020 года, сообщив о рекордной чистой прибыли в размере 903,7 млрд рублей, которая превзошла аналогичный результат шестилетней давности. Если сравнивать с прошлым годом, то чистая прибыль выросла и вовсе почти в 8 раз, оказавшись заметно выше средних прогнозов аналитиков, ожидавших увидеть за отчётный период 850 млрд рублей:

Admin пишет:У северных берегов Германии возобновились работы по завершению строительства газопровода из России в Европу «Северный поток – 2».

На 208 ориентироваться не следует. Раз сюда подошли есть хороший шанс уйти выше.
Вижу уровни 212 - 50% фибо
220
и 226,5 - 61,8% Фибо.

Надо смотреть детальнее и делать глобальную разлиновку с подволнами.

По нефти пока не понятно.

Я бы смотрел первопричину, а именно цены на натур газ
все эти дрязги ровном счетом ничего не значат

Я понял какой драйвер у Сур-преф. Но тут публиковать не буду - скажу только подписчикам.
Что-то "приданое Сечина" не растет. Рынок ждет маленькие дивы.
А по Татке дивы могут быть около 9% во 2й половине 2021 года, может подрасти к 600.

И все же продал Газпром от 204 до 207
Слишком близко подошли к вершине,
Жду коррекции до 188

В результате одной из крупнейших глобальных кибер-атак, мы закрываем нашу короткую позицию по USD/RUB, которую мы открыли на уровне 77.63 8 октября, по текущему курсу 72.90. Мы по-прежнему считаем рубль привлекательным в долгосрочной перспективе, учитывая наш оптимистичный прогноз по нефти и сильные фундаментальные показатели. Мы планируем повторно открыть шорт по USD/RUB.

источник: BofA research, EM Alpha, 14/12/2020

Отскок на 74,61-74,65 жду.

Шорт ПИКа заплодоносил.

Откупил вчера Газпром, цель N1 это закрытие гепа 218р. Цель N2 240р

Газпром продам 226-227 - недоходя до 61,8% фибы к снижению.
От 152 это рост почти 50%.

Лук расходящийся треуг на дневке от 4900 если случайно будет, задумаюсь о покупке спекулятивно.

ВТБ докупил спекулятивно чуть ниже 0,0385, он пробил лок макс. и логика движения поменялась, я ждал пробой этого фрактала. Цель в районе 0,04.

Башнефть преф не растет - если будет падение - дешевле 900 начну покупки "лесенкой". Это 25% вниз от текущей 1200.

Шорт ПИК закрыл в малый профит. Не падает долго.

Инвест. идея Baidu, которая была в рассылке сработала.
Сегодня максимум 201,98.

Сегодня продал ИнтерРао 5,27 в бузубыток. Идея закрыта ввиду возрастающих рисков коррекции.
Продал Мечел об 6,33 все в минимальную прибыль, практически чуть больше чем по безубытку.
Фосагро сегодня последний день был с дивидендыми - завтра гэп вниз примерно на 3,3% если внешний фон не поможет.
Данная бумага - кандидат на шорт малым объемом при попытке закрыть эксдивидендный гэп - надо смотреть по ЕМА. Со стопом выше максимума.

МТС на дневке пробили вверх малый восходящий треуг, есть расходящийся треуг большего порядка с мая этого года. Если отсюда идем вверх к верхней границе его то цель примерно 365, если купить 326 - потенциал роста 12%. Есть по фундаменту у МТС друйверы роста туда? Исторический максимум 384,3. Уровень стопа <317.99

Что ожидается по жилой недвижимости на ближайшие 2-3 года? И дальше будет расти? Или будет рост ставок и отмена "субсидированной" ипотеки на новостройки?

МТС платит дивы 2 раза в год в июле и октябре. Ожидаемая див доходность к цене 326 - 8,8% минус налог остается 7,65% годовых.
Не густо. Еще недавно у ММК она была 11%, а у НЛМК 10% (до продолжения "ралли").
Аналитики Финама отправляют Северсталь на 1500...

Admin пишет:Сегодня продал ИнтерРао 5,27 в бузубыток. Идея закрыта ввиду возрастающих рисков коррекции.
Продал Мечел об 6,33 все в минимальную прибыль, практически чуть больше чем по безубытку.
Фосагро сегодня последний день был с дивидендыми - завтра гэп вниз примерно на 3,3% если внешний фон не поможет.
Данная бумага - кандидат на шорт малым объемом при попытке закрыть эксдивидендный гэп - надо смотреть по ЕМА. Со стопом выше максимума.

Больше времени потрачено на ожидании коррекции чем сама коррекции

В ноябре принял решение выходить на отскоках, еще до выборов президента США.
Риск офф. Потом когда стало понятно, что рынок расет - действовал только спекулятивно и со стопами.
Фьючи на Brent, ЛУК - были успешны. Краткосрочно НЛМК под дивы, и другое что тут не публиковал. Сегодня сутра продал НЛМК - получу дивы и этим чуть снизил налогооблагаемую базу.
А Сур преф может расти и против рынка, если будет резкий рост доллара + дивдоходность будет поддерживать.

В январе видимо еще порастем, а в течение 3х месяцев думаю будет серьезная коррекция вниз по всем рынкам.
А что плохого в, том чтобы ввиду рисков коррекции перейти на краткосрочные трейды со стопами?

Admin пишет:В ноябре принял решение выходить на отскоках, еще до выборов президента США.
Риск офф. Потом когда стало понятно, что рынок расет - действовал только спекулятивно и со стопами.
Фьючи на Brent, ЛУК - были успешны. Краткосрочно НЛМК под дивы, и другое что тут не публиковал. Сегодня сутра продал НЛМК - получу дивы и этим чуть снизил налогооблагаемую базу.
А Сур преф может расти и против рынка, если будет резкий рост доллара + дивдоходность будет поддерживать.

В январе видимо еще порастем, а в течение 3х месяцев думаю будет серьезная коррекция вниз по всем рынкам.
А что плохого в, том чтобы ввиду рисков коррекции перейти на краткосрочные трейды со стопами?

Разумное решение. Поддерживаю.

Россети пробили максимум - купил по стопу небольшой объем 1,76
Продам 1,81, без стопа. Риск - вся сумма вложенных средств.

ММК и НЛМК признаки разворота вниз.
1й после див отсечки ускорит падение, 2й похоже уже развернулся.

Время 10:20 докупил Магнит на проливе по 5700. посмотрим что из этого выйдет. Сегодня 05.01.21 последний день покупки для дивидендов. Завтра будет гэп вниз.
Возможно сходит 5800...

Магнита купил немного больше чем надо, излишки продам по 5731. Я был готов к проливу по бумаге и "лесенку" поставил заранее.

upd: излишки Магнита проданы 5731.

ТГК-1 уже похоже оживает - цель 0,0132+ ?

Более слабые по ФА бумаги ТГК-2 и ТГК-14, тоже могут начать рост - наблюдаем.

Продам купленный утром Магнит по 5720. Если будет ниже 5700 - буду икать точку входа, спекулятивно.
По фьючам нефти BR закрыт огромный объем лонга.