Составляем картину будущего, из ее фрагментов.

Зашли в Алросу, торговый план в рассылке.
ДВМП может уйти к 18,75 либо в дальнейшем на обновление исторического максимума, возможно через коррекцию.

В 2020 году примерно 50% газа ГП продавал по спотовым ценам, а 50% были заранее законтрактованы (по старым ценам). Предположим что в этот год пропорция сохранится.
Прирост спотовой цены в среднем на 50% дает +25% к выручке и примерно +12% к Чистой прибыли по МСФО (после уплаты налогов). Т.к. надо учитывать также и долю себестоимости, а также налоги.

Доля чистой прибыли направляемая на дивы по МСФО 40% - по итогам 2020-го и 50% - по итогам 2021-го на обещает менеджмент ГП.
Это еще +25% к дивидендам.

Сейчас имеем: 15.07.2021 закрытие реестра, дивы 12,55 р. Текущая цена средняя грубо 260.
Дивдоходность к цене 4,83%

Тогда дивы за 2021 г. ~ 12,55*1,12*1,25 = 17.57
17.57 / 260 = 0.0676 или 6.76%
делим на 4,83 получаем ~ 1.4 Или 40% потенциал роста от 260
Цель примерно 364
Но мы не учли один важный фактор:
Если в 2022 году объявят дивы за 2021 примерно 17,57, спотовые цены на газ уже будут примерно на 50% выше и будут заключены долгосрочные контракты на будущий год уже по новым, более высоким ценам, следовательно рынок будет ожидать дивы за следующий год еще более высокими и уже закладывать это в цену акции.
Биржевое радио будет говорить о высокой форвардной дивдоходности за 2022 г. в 2022 г.

Итого:

Посчитал 40% потенциал от 260 консервативно, т.е. цель 364, без учета роста дивидендных ожиданий по дивам 2022 года, в связи с ростом цен на газ. А вот как повлияют на котировки ожидания высокой форвардной дивдоходности за 2022 и на сколько от 364 цены поднимутся вследствие ажиотажа и настроений толпы, подогреваемых СМИ - это уже отдельный вопрос.
Потом можно будет посмотреть с точки зрения ТА и ВА.

Сделал 2 варианта разволновки.

[Вы должны быть зарегистрированы и подключены, чтобы видеть эту ссылку]

Вариант 1 предполагает что 1я = 3й.

---



[Вы должны быть зарегистрированы и подключены, чтобы видеть эту ссылку]

Вариант 2 предполагает что сейчас идет идет 3я подволна в 3й глобальной волне роста.

Полноразмерные графики см. по 2й ссылке.

Admin пишет:В 2020 году примерно 50% газа ГП продавал по спотовым ценам, а 50% были заранее законтрактованы (по старым ценам). Предположим что в этот год пропорция сохранится.
Прирост спотовой цены в среднем на 50% дает +25% к выручке и примерно +12% к Чистой прибыли по МСФО (после уплаты налогов). Т.к. надо учитывать также и долю себестоимости, а также налоги.

Доля чистой прибыли направляемая на дивы по МСФО 40% - по итогам 2020-го и 50% - по итогам 2021-го на обещает менеджмент ГП.
Это еще +25% к дивидендам.

Сейчас имеем: 15.07.2021 закрытие реестра, дивы 12,55 р. Текущая цена средняя грубо 260.
Дивдоходность к цене 4,83%

Тогда дивы за 2021 г. ~ 12,55*1,12*1,25 = 17.57
17.57 / 260 = 0.0676 или 6.76%
делим на 4,83 получаем ~ 1.4 Или 40% потенциал роста от 260
Цель примерно 364


Сделал 2 варианта разволновки.

Дополню
Газпром по итогам 2020г уже перешел на выплату 50% див дох
По итогам 1 квартала можно уже с точностью 80% прикинуть див дох за 2021 год и что то мне подсказывает, что она будет не меньше 25 руб

Юрий, где вы видите цель нынешнего роста после которого возможна существенная коррекция?

Если цель по ММВБ это диапазон 3800-3900 п., то по ГП это примерно район 280 р.
А Вы где видите?

Admin пишет:Если цель по ММВБ это диапазон 3800-3900 п., то по ГП это примерно район 280 р.
А Вы где видите?

Фигура вымпел в Газпроме нарисовалась, цель её как раз 280,  дальше возможна коррекция
Я вижу среднесрочную цель около 310

Если предположить, что ГП дотянет до 280 и там произойдет разворот, а затем и див гэп и снижение, на снижении мировых рынков и нефти, то ожидания по дивам в следующем году будут примерно такими же 12,55 (пока газ не улетел на 50-70%).

Справедливая див доходность при негативных настроениях на рынке +/- 6,5%, при ней бумагу уже начнут покупать крупные участники.

193 - такая цена и она соответствует уровню 50% по Фибоначчи, если за максимум волны брать 280. Но так делать нельзя по ВА, - это мы "вперед забегаем".

[Вы должны быть зарегистрированы и подключены, чтобы видеть эту ссылку]

А где видите цели коррекции по Газпрому?

Закроет ли Сбер преф див. гэп на этой волне роста?

Где видите минимум по доллару и куда после него?

Admin пишет:А где видите цели коррекции по Газпрому?

Закроет ли Сбер преф див. гэп на этой волне роста?

Где видите минимум по доллару и куда после него?

Если будет 310 то берём фибу 38% 250 р получается туда и придём может и ниже, но в любом случее не вижу Газпром ниже 220р
Сбер не интересен, ибо оценён адекватно

Юрий, я помню вы на 200 начали хоронить Газпром
Ещё про свечной анализ писали, говорил вам не работает он

ГП продал в районе 225, сколько мог забрал. Высвобожденный кеш переложил в другие инструменты.
У меня реализовались идеи Алроса, Сур преф (еще в процессе, идет на 1ю цель 56, идею публиковал здесь), ТГК-1 (в процессе), Алроса, Мечел преф и другие.
+ держу резерв в облигациях и хеджирующий шорт SIM.

Сегодня зарыл позицию по фьючам на доллар GDM1 по 1900

0,000017 руб. на одну обыкновенную акцию рекомендовал выплатить наблюдательный совет ВТБ в качестве дивидендов за 2020 г., а также 0,00138273422595461 руб. за счет нераспределенной прибыли прошлых лет, то есть всего на одну бумагу придется 0,0014 руб.

Дивдоходность около 2,9%

ММВБ жду 3800-3900.

И что же с такой дивдоходностью ВТБ на новый макс потянут?
И Сбер об и преф на новый макс уже после отсечки?

Новатэк к 1530 подхоит к цели скоро.

Мося идет на 2,7, если удастся купить, гуд.


0,17945 руб. на одну обыкновенную акцию рекомендовал выплатить совет директоров Мосэнерго в качестве дивидендов за 2020 г.

Подробнее на БКС Экспресс:

Похоже на фоне роста цен на нефть (с целью обновить локальный максимум по дневке), индекс ММВБ поднимется за счет Сбера об, ГП, ЛУКа, Яндекса, Алросы, МТС, Магнита. Другие индексообразующие бумаги на этом тоже вырастут, но у этих на мой взгляд, потенциал больше.
Также жду рост ТГК-1 Это из того что еще можно отыгрывать.

Новатэк идет к ранее обозначенной цели 1530.

Магнит закр. реестр на дивы 25.06.21    245.31 р Под них может уйти на ~5756

Идеи Магнит и Яндекс сегодня в рассылке с ТВХ, стопами и целями.

Судя по отчёту за 1 кв 2021. Газпром уже заработал 18.8 руб дивидендов, как я и говорил дивиденды за 2021г будут более 25 руб

Допустим, но надо дождаться точку входа и определить ее.

5ти-волновка на примере НМТП

Алроса после попытки небольшой коррекции вышла вверх. Ждем цели.

ЛСР идет к 816 - текущая 771.

Россети ждем отскок на 1,6055.
Сейчас цена в районе 1,415
Потенциал роста 13,4%
А торговый план и стоп - думайте сами.

Admin пишет:Россети ждем отскок на 1,6055.
Сейчас цена в районе 1,415
Потенциал роста 13,4%
А торговый план и стоп - думайте сами.

Стоп 1.38?
слабая акция

А вот и Лукойл пошел на 7000 с таким отчетом это нормально

ДВМП пробил вверх "клин" и похоже пошел на обновление исторического максимума - выше 21,14.