Составляем картину будущего, из ее фрагментов.

МТС можно продать сейчас выше 346,5 (особенно если на ИИС под тип вычета "Б") или 28.06.2023 утром после гэпа, ниже цены закрытия на величину дивов за минусом налога, с поправкой на внешний фон перед открытием утром. Идея будет закрыта с прибылью, я буду продавать 28.06.2023 утром.

Мне надо уменьшить налогооблагаемую базу по году, поэтому я выбрал продать после див гэпа и иду на некоторый риск.

ЛСР продан 852
Начал продавать QIWI 652-655

Буду докупать Башнефть преф на небольших просадках, если будут.

USDRUB
Вчера доллар рестестил верхнюю границу треуга, сегодня, с большой вероятностью, идет обновлять локальный максимум 87,23.
Где может быть цель - говорил ранее. Но многое зависит от действий ЦБ, задача которого не допустить разгон инфляции.

Давление на рубль продолжится из-за сокращения профицита торгового баланса и баланса услуг, при этом главный риск для национальной валюты – потенциальное снижение цен на сырье, в частности, на нефть.

Кстати, на следующем заседании ЦБ, вероятнее всего повысит ключевую ставку, растут проинфляционные риски.
Кто хотел взять ипотеку - лучше одобрять заранее, до заседания ЦБ.

ПИК снял продажи, буду держать.

Почему растет доллар - вывод капитала, после событий на выходных. За рубеж.

Планирую к покупке Юань. Начинаю заходить 11,91, стоп ниже 11,57

Поскольку индекс доллара DXY жду 99-97 - то значит вероятнее локальное укрепление юаня доллару (прогноза). Поэтому выбран юань. Также при таком выборе нивелируются риски отключения НКЦ от доллара.

Целью роста по CNYRUB может быть 38,2% фибо ко всему снижению от марта 2022 года - это уровень 13,45. Согласно основному варианту моей разволновки сейчас идет подволна 3.5, задача ее превысить максимум 3.3 (12,139) хотя бы на 1 пункт, и в этом есть риск, что будет незначительное превышение и начнется коррекция. Тогда на 13,45 пойдет только после коррекции всей 3й волны.

В юане и долларе пока не было "паник бай" и когда-то это может начаться. Тогда ЦБ может резко поднять ключевую ставку, также могут предпринять другие регуляторные меры, например повысить норму обязательной продажи валютной выручки. Тогда вместо планового роста ставки, допустим, на 0,5% увидим резкий рост ставки.

От девальвации рубля - выигрывает Сур преф, через переоценку потенциальной прибыли и ожиданий по див. доходности. За ним идет и Сур об.

Докупил Баш преф 1736, под дивы.
Продал большую часть ETLN по 85

Правительство РФ отказалось от требования, чтобы продажа резидентами уполномоченным банкам полученной от нерезидентов по внешнеторговым контрактам наличной валюты осуществлялась по курсу ЦБ РФ. Теперь они смогут использовать для этого валютные курсы, отличные от официального.

Отменил продажу Татнефти об и преф.
Буду держать. Следим за курсами валют.

Транснефть пр. "стрельнула", скоро дивы - продал ее.

Ждем Башнефть преф.

USDRUB_TOM на дневке был сначала выход из треуга на высоту, потом ретест верхней границы треуга, после чего продолжение роста. Сейчас мы видим свечную модель "3 белых солдата", но не после стремительной нисходящей тенденции, а после выхода из боковика, что уменьшает ее значимость.

Рост в долларе - не только потому, что конец квартала и налоговых выплат, а еще и вывод капитала.

В нефти Brent на дневке треугольник, ждем выхода в направлении пробоя.
Но если пробой будет ложным - это может быть "ловушка" и тогда будет разворот и сильное направленное движение. Например, ложный пробой треуга вниз и разворот вверх. Цели называл ранее.

МТС покупаю 269, на среднесрок, если шипанут.

Как вам разводка в ПИКе (высадка и рост)? Не зря снял оффера.

Башнефть перф просела, видимо сказывается фактор, что дивы за 2023 год не ожидаются такими высокими и спекулянты выходят, иные выходят из-за того что "падает". Ставку на след заседании ЦБ может повысить и требования инвесторов к див. доходности и доходностям по облигациям возрастут.
Буду продавать Башнефть перф на отскоке или после 18:00 05.07.2023 выход по фактору времени.
Див. гэп может быть больше чем чистые дивы (дивы минус налог) и это надо учитывать.

Башнефть перф закрыл лонг вечером, на дивы не выхожу.

По нефти Brent наблюдаем попытку разворота вверх, примерно с тех уровней, которые указывал в прогнозе.

Отмечу что Лукойл идет вверх на частичное закрытие гэпа, предположительно в район 5440-5500. Болленжер на часовике сужается, выход вверх невероятнее. Будет ли полное закрытие на этой волне - не знаю.

Завтра 06.07.2023 будут 2 эксдивидендных гэпа: по ЛСР и Башнефти преф.
Кто не успел продать сегодня, думаю логично продать завтра сразу с утра, с учетом размера "чистых дивидендов" (уменьшенных на налог).

Если будет отскок Brent с целью в районе 88-90, что будет с курсом рубля?

Если Brent развернется вверх - индекс ММВБ закроет гэп вверху.

ВТБ держу.

ГМК и Русал оживились,на фоне девальвации рубля, держу спек лонги.

USDRUB и EURRUB сегодня на дневке возможно формирование свечей "надгробье" или "перевернутый молот", предвестников разворота. Будем наблюдать закрытие свечи.

Не удивлюсь, если Сур об стрельнет в район 35,5-37.

По USDRUB_TOM "перевернутого молота" на дневке не получилось.
По EURRUB_TOM верхняя тень не достаточно длинная.

[Вы должны быть зарегистрированы и подключены, чтобы видеть эту ссылку]

Соллерс хорошо отскакивает после див гэпа.
Далее в боковике могут собрать акции у всех желающих их продать, закрыть гэп и пойти выше.

Соллерс закрыл див гэп. Продолжаю держать лонг, который остался после продажи части объема, в качестве заработанной прибыли.
Похоже бумагу скупают у тех, кто настроен спекулятивно и хочет выйти в кеш в том или ином случае.

Нефть Brent разворачивается вверх, Лук достиг нижней границы целевого диапазона 5440.

По Татнефти об в пн жду гэп вниз в район 478, потом распродадут и через какое-то время пойдет отскок вверх выше уровня открытия понедельника.
Возможно, закрою часть лонгов выше 490, но буду смотреть также исходя из роста цен на нефть и на сколько сильным будет одновременное укрепление рубля, дивы по Татнефти об и пр. забрал.


Следующие большие дивы только по Транснефти преф в июле (нужно быть в бумагах 18.07.2023 для их получения) размер дивов ожидается 16655,2руб., если одобрит ОСА.

Вероятен сценарий в 2023 году - осторожное повышение ключевой ставки ЦБ на 25–100 б. п. (до 7,75–8,5%).