Составляем картину будущего, из ее фрагментов.

Как ранее писал, что Эталон может и не достичь 79 и развернутся раньше, что и произошло.
Эталон был куплен на большой объем.
Сегодня продал спекулятивную часть 95,98.

Инвест позицию ETLN держу с целью 125, ориентир 11 месяцев.

Кто тоже держит Эталон?

Ключевым фактором, который оказывает давление на российские активы, остается внешнеполитическая ситуация.
Инвесторы ждут переговоров России с США и НАТО 10 и 12 января. Напряженная ситуация возникла в соседнем Казахстане, которая уже привела к отставке правительства.
Курс доллар пробил вверх максимум ноября 2011 года, ранее я называл цель 79,5. Дневной и часовой график уже в перекупленности по осцилляторам, но это не значит, что он не будет расти.

Китайские бумаги Baba и Baidu могут уйти ниже 108,7 и 132 соответственно. Думаю у российских инвесторов их еще много, и могут быть маржин-коллы.

Татнефть почти достигла 200ЕМА на дневном графике и началась понижательная коррекция. Если обновит минимум 427 - можно рассматривать дальнейшее наращивание позиции. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Руководители Федеральной резервной системы США просигнализировали о росте дискомфорта в связи с высоким уровнем инфляции на декабрьском заседании Комитета по операциям на открытом рынке ФРС, где также обсуждалось смещение на более ранний срок перехода к повышению процентных ставок.

Полиметалл (POLY) жду обновление минимума ниже 1199,6 с целями на ~1101 и 1040
Тех кто покупал в сентябре и октябре 2021 года в районе 1250-1300, думаю "высадят". Они озвучивали сделки и я это запомнил.

В мае и июне ожидаю хорошие дивиденды, суммарную див. доходность по году более 12%.

Вариант: шорт 1290 со стопом выше 1331 (около 3,1%).
TP=1040 или 19,4%

TP/SL = 6,25

Внимание: По NASDAQ вероятен разворот по месячному графику. Имеется медвежья дивергенция по RSI. Среднесрочная цель в районе 11500. Долгосрочная - в районе 8200.
По возможности выходим в долларовый кеш и краткосрочные облигации ОФЗ, цена которых около 100 и ETF VTBM.

ОФЗ 26209.

Неожиданно полетели ТГК-2 и ТГК-14 синхронно, они обычно "стреляет" в последнюю очередь.

Создана платная ветка и коммент с графиком Сур преф переместил туда. Она скрытая.

Добрый вечер.

МИД РФ заявило о неготовности НАТО идти навстречу требованиям РФ по гарантиям безопасности, что делает дальнейшие переговоры в ближайшее время бессмысленными.
На этом и угрозе новых санкций наш рынок снижается. Вероятно Россия ответит созданием новых военных баз. Поэтому наши акции сегодня под давлением.

Сур об буду докупать ниже...

США ОБЕЩАЛИ СДЕЛАТЬ ВСТРЕЧНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ РОССИИ НА СЛЕДУЮЩЕЙ НЕДЕЛЕ, ПРИМЕРНО В ЭТО ЖЕ ВРЕМЯ ДОЛЖЕН ПРИЙТИ ОТВЕТ ОТ НАТО.

Готовлюсь к покупкам Сур об (надо докупить до нужного объема), ГП и Сбер в случае распродажи, "как в декабре".

Как и планировал - стал выходить в кеш заранее перед встречей Россия-НАТО, и распродал почти все облигации, кроме ОФЗ 26209 и ETF VTBM.
Подписчиков предупредил выдить в кеш по возможности, т.е. сокращать не нужные позиции, кроме стратегических инвест идей, которые взяты на долгосрок.
Энел, Суры, Татнефть, Qiwi и др.

По графику фьючерса на пшеницу предполагаю, что был ложный пробой 2го треугольника вверх и цена движется в район верхней границы 1го восходящего треугольника (~600). Необходимо отметить, что максимум 2012 года, еще не обновили, поэтому не исключаю, что после коррекции рост может быть продолжен.

ДВМП цель 39,99
Продажу ниже снял.
Растет против рынка. Фундаментальный анализ по P/S показывает, что "справедливая" цена 40.

Делаю таблицу по эмитентам с точками входа и расчетом див. доходности чистой и потенциала роста по ожидаемому сроку, для платной ветки.

На этой неделе думаю будет обвал с маржинами, надо определить какие бумаги имеют наибольший потенциал роста, чистую див. доходность, где входить и где прогнозные цели.

США и РФ вновь оказались в состоянии "холодной войны", заявил в воскресенье телеканалу CNN главный республиканец в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса Майкл Маккол.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в воскресенье, что новые санкции США против Москвы, в том числе против руководства РФ, могут повлечь за собой полный разрыв отношений между двумя странами.
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в понедельник, что Россия рассчитывает получить конкретные ответы от США и НАТО по гарантиям безопасности, а также полагает, что на днях состоятся контакты на этот счет.
Также Лавров заявил, что заявления США о том, что Россия готовит провокацию для создания предлога для вторжения на Украину, являются дезинформацией.
По словам руководителя аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олега Абелева, в понедельник можно ожидать смешанных торгов в течение дня, поскольку волатильность из-за неработающих бирж в США будет невысокой. Ответ от США по линии НАТО Россия должна получить на неделе, и он точно будет отражаться на котировках.
Рынок акций проигнорировал вышедшую на прошлой неделе успешную отчетность Сбербанка. Снижение бумаг банка и всего рынка является следствием усиливающейся геополитической напряженности - результатом неудавшихся переговоров между Россией и НАТО, а также реакцией на заявление Лаврова о том, что терпению России пришел конец.

Вероятно снижение продолжится.
Сегодня покупал Систему и Сур об, Полиметалл - продал в небольшую прибыль.

По ММВБ возможный уровень поддержки 2965 Мува на недельке (но может прошить вниз).
Полиметалл, Башнефть преф  жду сильно вниз ниже 875.
Остальное в платке.

Продам доллары в районе 79,5 как и планировал. Вероятно на рынке акций тогда будет пик панических распродаж...

В платке спекулятивная идея: Газпром.

Рассмотрю покупку TCS немного ниже 2000.

ПЕСКОВ: УГРОЗА ВООРУЖЕННОГО НАСТУПЛЕНИЯ УКРАИНЫ НА ДОНБАСС СЕЙЧАС ОЧЕНЬ ВЫСОКАЯ
Нефть в боковике, вот если еще и нефть повалится...
ФПР пришел к 1800 как и говорил. Дальше не знаю, может быть отскок и на 1450 вниз.

Ожидания БКС по дивам Алроса 14,5 р/года (2 выплаты)
Наметил точку входа ниже значительно. В платке будет.

ОФЗ 26209 с погашением в июле уже торгуется с доходностью почти 10%, ниже 99%. Видимо нерезы выходят и давят ее.

Энел уходит на 0,69
По Brent похоже началась коррекция вниз. Возможные цели 77,5- 76,3 по фьючерсу BRH2

ОФЗ 26209 с погашением в июле уже торгуется с доходностью почти 10%.

Доллар подходит к ранее озвученной цели продажи 79,8, может и выше пробить...

Ориентир по ММВБ индексу переносится на 2800-2900.

Переношу точку входа в Газпром значительно ниже текущих. Без позиции.
Подробности в платке. (она скрыта для большинства).

Намечаю точки входа для себя по следующим бумагам (для некоторых бумаг их 2):
МТС
ТГК-1
POLY
Магнит
QIWI
Система
Сбер пр.
Газпром
Ростел пр.
Алроса
Сбер об

Доллар на часовике треугольник пробил вверх. (график в платке).
Цель - высота треугольника 80,64

Если пойдет обвал - доллар может уйти выше 83. Пробьет ли он исторический максимум зависит от воли ЦБ.

Основная цель по доллару 79,8, о которой я давно говорил достигнута.
Значительная часть лонга по доллару закрыта.
Сейчас идет коррекция вниз, цель выхода из треугольника по часовику не выполнена, такое бывает. Не всегда выход из треугольников случается на его высоту. На этот случай есть стопы, трейлинг стопы и стопы по безубытку.

В дальнейшем, если еще предстоит паника на нашем рынке, думаю доллар еще порастет.
Где его остановит ЦБ, я не знаю, но если они действительно боятся с инфляцией - должны не допустить значимого роста.

Похоже арамагедонский сценарий отменяется