Составляем картину будущего, из ее фрагментов.

Что это было в натур газе,
В Америке поняли что газ слишком дешёвый?

Возможно они что-то знают заранее... Или просто манипуляции с обновлением максимума.

BABA уходит в район 91-92, даунсайд около 20%
Baidu уходит в диапазон 110-129,5.

По индексу ММВБ сопротивление в районе 3700-3710. Дойдет ли до этой мувы цена - не знаю.
Рано или поздно жду вниз в район 2800-2900 п.
Отскок использую для продаж.
Частично продан Сур об.
Выше запланировал продажу Татнефть.

Голдманы в марте ожидают начало цикла повышения ставок ФРС США (на 0,25 б.п.).
Неопределенность по нефти.
Доллар/рубль в районе 200ЕМА на часовике, тестировал ее вниз, но пока вернулся в район скользящей средней. Вполне может пробить вниз.

По доллару интересная ситуация. Через какое-то предполагаю обновление локального максимума 80,4125, примерно в район 83, но без обновления исторического - 85,999. Если исторический максимум будет все же обновлен - глобальная разволновка меняется на бычью, следовательно у нас в стране будет усиление инфляции.

11 февраля 2022 года
Заседание Совета директоров Банка России по ключевой ставке
Пресс-релиз по ключевой ставке со среднесрочным прогнозом
(Предполагаемое время публикации пресс-релиза — 13:30 по московскому времени)
Пресс-конференция Председателя Банка России
(Предполагаемое время начала пресс-конференции — 15:00 по московскому времени)

Ожидается повышение ставки от 0,5 до 1%.

Похоже будет локальная понижательная коррекция по нефти Brent.

Доллар 74,2-74,29 может быть интересен для повторного захода на срок до 6 мес с целью в районе 81-83.
Если до 04.03.22 дадут зайти по этим ценам.

Кому приходили заказные письма от Фармсинтеза с темой преимущественного выкупа допки? Каковы сроки? цена?
[Вы должны быть зарегистрированы и подключены, чтобы видеть эту ссылку]
Допка почти в 2 раза.

Акционеры ПАО "Фармсинтез" 21 декабря на внеочередном собрании приняли решение увеличить его уставный капитал через размещение дополнительных 139 384 100 акций по открытой подписке.

А эта новость от июня 2021 года:
ПАО «Фармсинтез» и группа LDA Capital подписали соглашение, по которому последняя выделит до 800 млн рублей на проекты российского фармпроизводителя, получив право на выкуп до 19,9% его акций.

Доллар (USDRUB_TOM) вероятно имеет цель коррекции в диапазоне 74,05-74,3, где проходит 200 ЕМА на дневке.
Ближайшая цель ~74,73.

Нефть Brent пока растет, но индикаторы на дневном графике уже в перекупленности.

Идет отскок на 3700-3730 ММВБ
Потом возможно вниз на 2700-2800 ММВБ

ЛСР жду в район 824

Руководитель отдела сырьевых исследований в Goldman Sachs Джефф Карри заявил в эфире Bloomberg TV, что никогда не видел, чтобы товарные рынки закладывали в цены дефицит, образовавшийся на рынке сырьевых товаров, так сильно, как сейчас.

Кривые фьючерсов на нескольких рынках торгуются в супербэквордации: это значит, что цена на ближайшие контракты выше по сравнению с фьючерсами с более отдаленной поставкой. Обычно ситуация складывается наоборот.

«Я занимаюсь этим уже 30 лет и никогда не видел таких рынков. У нас закончилось всё, будь то нефть, газ, уголь, медь, алюминий, можете назвать что угодно, у нас всё закончилось», — сказал Карри.

Как он отметил, это говорит о дефиците товара, поскольку покупатели платят завышенную цену за скорую поставку.

Brent растет, наш рынок пока как-то лениво отскакивает, за исключением некоторых бумаг. Надеюсь дотянет до 3700-3730...
Что будет с индексом ММВБ, если нефть скорректируется до 73? Такая небольшая коррекция процентов на 20...

Admin пишет:Brent растет, наш рынок пока как-то лениво отскакивает, за исключением некоторых бумаг. Надеюсь дотянет до 3700-3730...
Что будет с индексом ММВБ, если нефть скорректируется до 73? Такая небольшая коррекция процентов на 20...

Думаю он будет выше, 3700
На геополитике его укатали очень низко

Будет зависеть от накала санкционной риторики и цен на нефть.

Admin пишет:Будет зависеть от накала санкционной риторики и цен на нефть.

Эта карта пока отыграна, теперь отскок плавно переходящий в рост

Медь на локальных максимумах, есть перекупленность по неделе месяцу, и медвежья дивергенция на дневке. Не исключаю, что увидим еще 96-98, но я предпочитаю не рисковать и готовлюсь сокращать позиции по акциям и покупать доллары.

Также следим за медью - индикатором мировой экономики. Будет ли там обновлен исторический максимум?

Одной из причин ухудшения ситуации на российском рынке могла быть новость о том, что Украина официально попросила Россию в течение ближайших 48 часов объяснить военную активность у ее границ.

Кроме того, Нидерланды, Япония, Южная Корея и Черногория посоветовали своим гражданам отказаться от поездок на Украину, а уже находящимся там — покинуть страну.

Цель внизу в диапазоне 74,05-74,3 была достигнута, как и говорил. Фактически минимум был 74,255
Теперь цель роста 78,8, либо в случае превышения максимума 80,4125 цель роста будет в диапазоне 82-83.

Инструмент шорта - фьючерс, - иначе придется платить за РЕПО (вместо того чтобы заработать контанго фьючерса).
До входа в шорт фьючерса надо проанализировать:
1) Выбрать одну из слабейших по ФА бумаг (шортим только слабые бумаги).
2) Обязательно определить уровень постановки стопа, обоснованный логикой (слом фигуры ТА, мувы или работой от разгадки замысла манипуляции). Этот уровень там, где сценарий снижения отменяется. По ТА бумаги на спотовом рынке. Стоп-заявка по фьючерсам связывается с пробоем бумагой на споте опредлеленного ключевого уровня.
3) Определить приемлемую точку входа в шорт фьючерсов слабой по ФА бумаги. По ТА.
4) Определить цель снижения.
5) Соотношение прибыли к стопу должно быть не хуже чем 3/1
6) Убыток от 1 спекулятивной сделки (стоп-лосс) должен быть не более 2% депозита и должен быть психологически комфортен в абсолютном выражении (если большой депо). Т.е. если торгуем по дневке в шорт фьюча, стоп по ТА получается допустим 6%, цель допустим 20%, то объем сделки максимум 33,3% депо.

Ошибка которую делают новички, например шортят со стопом 15%, входят в шорт всем депо, потом при движении цены против позиции теряют не 2% от портфеля, а сразу 15%.

Покупая акцию "стоимости" на среднсрок и долгосрок с див. доходностью 16-18% годовых, без стопа, если цена пойдет против меня я могу "пересидеть" просадку и докупить. Покупая акцию "роста" на долгосрок я ожидаю рост прибыли компании и готов докупать по усреднению. Если цена пойдет против меня при шорте, я обязан закрыть его по стопу - это не инвестиционная, а спекулятивная операция. Иначе риски не ограничены.

Работа от шорта требует большей толерантности к риску. В случае срабатывании шорта "пересидеть" и докупить не получится.

Уровни входа в бумаги, цели и сроки я наметил и привел в таблице для подписчиков.
Они могут показаться низкими и даже могут быть не достигнуты, поскольку любой прогноз носит вероятностный характер.
Это мое видение ситуации, выбор бумаг и уровней для входа. Поэтому накапливаю кеш в долларах, на его снижении, и в фонде «ВТБ – Ликвидность" VTBM ETF.

Специфика VTBM состоит в том, что управляющая компания размещает привлеченные средства через обратное РЕПО, то есть отдает деньги под процент под залог ценных бумаг.

Отсюда следуют преимущества VTBM перед облигациями: 1) положительное приращение стоимости пая независимо от ситуации на рынке, 2) ускорение роста доходности в условиях роста рыночных ставок.

На недельном графике Zoom формируется фигура "неудавшийся размах". Вниз еще не пробили.
Выход вниз после пробоя, возможен менее чем на высоту фигуры. Предполагаю, что уйдет ниже 200, а там уже надо смотреть по ТА.

Похоже коррекция началась чуть раньше чем я предполагал. Наблюдаем, ждем целевые уровни для входа.
В случае если все же будет 3710-3720 ММВБ - на дневке будет расходящийся треугольник.
Не зря накапливал кеш VTBM ETF, и доллары.
Осталась еще часть не проданных облигаций и часть акций, Татнефть об, Сур, Сур пр и др.

Был пробой треугольника вверх.
Золото уходит обновлять исторический максимум с целью примерно на 2150, если не будет пробит вниз уровень стоп-лосса, указанный на графике.
Был пробой треугольника вверх. График в платке.

Присмотритесь  к Полюсу. Пока не вижу ТВХ со стопом.

---

Серебро пока не пробило "двойное дно" на недельном графике.
Есть торговый план с графиком в платке.

РУСАГРО, думаю, будет обвал в район 10$, где можно присмотреться к покупкам на долгосрок.
Фармсинтез в диапазон 3,5-4,4 (Компания провела доп эмиссию, идет по своему плану, но когда на рынке паника участники рынка продают немаржинальные активы возможно из-за нехватки ликвидности, плечей или страха).