Обсуждение текущей ситуации.

Admin пишет:По индексу ММВБ идет отскок к уровню 3721, где проходит важная ЕМА на дневном графике.
При достижении выше 3700 п. планирую сокращать лонги и наращивать долю доллара в портфеле.

По нефти Brent имеется беквордация, предполагаю, что это спекулятивный "задерг" перед понижательной коррекцией.

Юрий, если вы так уверены в таком падении почему бы не зашортить акции или индекс?

Хороший вопрос.
Продавать свои акции и шортить - не одно и то же.
Любой прогноз носит вероятностный характер. Я выделил этот сценарий, как наиболее вероятный на мой взгляд. Но не единственный. Это мое субъективное мнение. А что делать, если я окажусь не прав и ММВБ пойдет выше 3720?
Инструмент шорта - фьючерс, - иначе придется платить за РЕПО (вместо того чтобы заработать контанго фьючерса).
До входа в шорт фьючерса надо проанализировать:
1) Выбрать одну из слабейших по ФА бумаг (шортим только слабые бумаги).
2) Обязательно определить уровень постановки стопа, обоснованный логикой (слом фигуры ТА, мувы или работой от разгадки замысла манипуляции). Этот уровень там, где сценарий снижения отменяется. По ТА бумаги на спотовом рынке. Стоп-заявка по фьючерсам связывается с пробоем бумагой на споте опредлеленного ключевого уровня.
3) Определить приемлемую точку входа в шорт фьючерсов слабой по ФА бумаги. По ТА.
4) Определить цель снижения.
5) Соотношение прибыли к стопу должно быть не хуже чем 3/1

Покупая акцию "стоимости" с див. доходностью 16-18% годовых, без стопа, если цена пойдет против меня я могу пересидеть просадку. Покупая акцию "роста" на долгосрок я ожидаю рост прибыли компании и готов докупать по усреднению. Если цена пойдет против меня при шорте, я обязан закрыть его по стопу - это не инвестиционная, а спекулятивная операция. Иначе риски не ограничены.

Работа от шорта требует большей толерантности к риску. В случае срабатывании шорта "пересидеть" не получится.

Шорт требует подготовки и времени. Я пока занят в оффлайне и первоочередная задача для меня на рынке - сократить лонги в акциях и допродать облигации, как запланировал, чтоб высвободить кеш.
Уровни входа в бумаги на среднесрок и долгосрок я наметил и привел в таблице.

Admin пишет:Шорт требует подготовки и времени. Я пока занят в оффлайне и первоочередная задача для меня на рынке - сократить лонги в акциях и допродать облигации, как запланировал, чтоб высвободить кеш.
Уровни входа в бумаги на среднесрок и долгосрок я наметил и привел в таблице.

Я видел ваши уровни покупок в таблице, очень низкие уровни, при определённом форс мажоре их можно увидеть, я лично сейчас полностью в бумагах сижу
Риски присутствуют и их довольно много, повышенная инфляция в мире в штатах, ещё и геополитика, но все вроде в курсе и цены в акциях уже заложены все эти риски

Еще убыток от 1 сделки должен быть не более 2% депозита и должен быть психологически комфортен в абсолютном выражении (если большой депо). Т.е. если торгуем по дневке в шорт фьюча, стоп по ТА получается допустим 6%, цель допустим 20%, то объем сделки максимум 33,3% депо.

Ошибка которую делают новички, например шортят со стопом 15%, входят в шорт всем депо, потом при движении цены против позиции теряют не 2% от портфеля, а сразу 15%.

Если посмотреть на бумаги, то с утра падали политически опасные  типа Сбер, Газпром  
но менее политизированные бумаги- например Мечел преф  с утра гепанули вниз и после выросли на 5% никто не хочет продавать данные бумаги с дивидендами в районе 100руб
Если бы не все эти напряги Газпром стоил сейчас выше 400 руб, думаю еще месяц -два нас могут потрясти, но в конце концов сильный фундамент победит и инвесторы переоценят эту бумагу

ММВБ идет добивать цель 3700-3730.
Доллар вероятно вниз на 73,1-73,3 - там думаю их докупать.

А могут и уйти выше 3730 п. и "отобрать бумагу", не исключаю и такой вариант.

ГП будет расходящийся треугольник - выше 336,6

Рубль доллар дневка, похожа на "перевернутую голову и плечи", но правое плечо выше левого, а должно быть наоборот. Жду вниз на 73,1-73,3, где докупаю.

Татнефть жду выше - на 508+ и далее на 513,1+...
пока 495,7

Сур преф жду 39, текущая 37,7

Надо обратить внимание на Русагро Р/Е 3,7 и возможно включить его в портфель.
Идет стабильный рост выручки, высокая доля собственного капитала в активах.

После апрельской дивидендный отсечки будет большой гэп вниз и в мае он вероятно уйдет в район 10, где его можно покупать на долгосрок с целью выше исторического максимума.

ЗПИФ ФПР идет а 2040, дальше не знаю.
Текущая 1962, это 4% потенциал. Там закрою остатки позиции по фонду.
Дальше жду снижения NASDAQ.
Буду покупать на проливах.

Если ММВБ уйдет значимо выше 3730 - значит я рано продал значительную часть акций.
Но таков рынок - приходится выбирать что делать: либо наращивать долю долларов в портфеле (+ОФЗ+квазикеш), либо долю акций. Я буду наращивать % долларов.

В акциях Системы "бычья дивергенция" по недельному графику. Возможно она станет двойной, если цена еще раз обновит минимум. Мониторим бумагу и заходим на проливах.

Похоже коррекция началась чуть раньше чем я предполагал. Наблюдаем, ждем целевые уровни для входа.
В случае если все же будет 3710-3720 ММВБ - на дневке будет расходящийся треугольник.
Не зря накапливал кеш VTBM ETF, и доллары.
Осталась еще часть не проданных облигаций и часть акций, Татнефть об, Сур, Сур пр и др.

Золото уходит обновлять исторический максимум с целью примерно на 2150, если не будет пробит вниз уровень стоп-лосса, указанный на графике.
Был пробой треугольника вверх.

Серебро пока не пробило свою фигуру "двойное дно" на недельном графике. Наблюдаем.

Золото уходит обновлять исторический максимум с целью примерно на 2150, если не будет пробит вниз уровень стоп-лосса, указанный на графике.
Был пробой треугольника вверх.

Серебро пока не пробило "двойное дно" на недельном графике. Наблюдаем.

Рассмотрим идею покупки серебра.
Стоп очень большой получается по графику - допустим 21,99
Где точка входа? Цена закрытия была 23,955
Стоп получается 8,2%
А цель?
Цель консервативная 29,5 (высота фигуры)
Оптимистичная ~31,5 Фибо-рамку не применял (а надо).

29,5/23,955 = 1,231 или 23,1% потенциал.

23,1/8,2 = 2,8 < 3 мало.

Допустим если дождаться откат и купить по 23,5
SL = 6,42%
TP = 29,5/23,5 = 1,255 или 25,5%
ТР/SL = 3,97 нормально, но риск выше среднего.

Хорошая у вас была идея с покупкой серебра ниже 22, и целями 52 и 80, даже графики рассылали, удивительно как потом от неё отказались, спрогнозировав золото ниже 1400 и серебро ниже 15

С акциями сейчас тоже самое происходит

За выходные банки и сми народ кошмарят баксами.
Накачивают стадо информационной дезой и рубят профит с нервных или реально все плохо стало?

[Вы должны быть зарегистрированы и подключены, чтобы видеть эту ссылку]

Курс доллара в крупнейших госбанках превысил 80 рублей, а евро свыше — 90. Это не биржевые цены. Финорганизации традиционно устанавливают на выходные высокую планку на обмен валют.

Обзвон нескольких обменников в Москве показал, что доллары и евро наличными к вечеру 20 февраля стало очень трудно купить.

В стране инфляция, народ напуган и скупает доллары и квартиры. Боятся санкций и девальвации.
В автосалонах еще очередей нет?

Видимо банки ставят бешеные спреды.
Хотя у каждого 10-го уже есть приложение и брокерский счет.
Кто не может или не хочет купить на бирже, думаю лучшие курсы у банков специализированных брокеров типа Финам И БКС, для клиентов.

sotik, я смотрю по ситуации, ситуация меняется.
Если серебро пробьет уровень стопа ниже 21,99 - актуализируется сценарий вниз.

Тут еще одновременно идет задача как правильно зайти со стопом. Против тренда до признаков разворота ведь не буду стоп ставить. Должна быть логика его постановки.

Долгосрочно ожидаю рост. Будет время еще раз загружу исторические данные, посмотрю ВА, сделаю апдейт.

По акциям указал 2700-2800 ММВБ и точки входа в бумаге в таблице.

Распадская и Мечел преф пробили вверх "восходящие треугольники", пока идет откат вниз, если произойдет "слом фигуры", то это был "ложный пробой" и "бычья ловушка" и следовательно коррекция вниз.

Инвест. идея РусАгро Вход 766
Цель 1590 долгосрок, ориентир 2 года.

Я заранее предупреждал 2700-2800 ММВБ жду и график высылал со стрелкой вниз.
Что сокращаю акции и облигации и покупаю VTBM ETF и USD
Сейчас продаю VTBM ETF и покупаю акции из таблицы.
Уже купил МТС ~232,5,
Сбер преф купил но продам 210-212, т.е. еще цель по ММВБ не выполнена.

Доллары продам когда ММВБ будет 2700, либо на 83.

Уточняю цель ММВБ 2700. Может быть ниже? Может! Идут маржины и будут идти.

Признали ДНР и ЛНР. Думаю на них нападут, они дадут отпор новейшим оружием и перейдут в наступление.
Западу это очень не понравится и они введут жесткие санкции.

2750 было в моменте с открытия пора вверх или вниз и смотреть на Иран это теперь наше будущее