Составляем картину будущего, из ее фрагментов.

Сбер преф. Сейчас идет 2я в 3й - и где она закончится точно никто не знает. Возможно уже закончилась, а возможно 30 (как удлиненная 5я в "С") и даже 76% фибо - район 25,7 р.
Что бывает после того как закончилась волна 3.2? Начинается волна 3.3. и судя по графику - с обновлением исторических максимумов - естественно выше максимума 3.1
Я думаю, что от фибо-уровня 61,8 должен быть отскок вверх. "Куда?" - надо смотреть более мелкие подволны.

Поэтому, если будет 30-31 буду докупать Сбер-преф.



График большой.

[Вы должны быть зарегистрированы и подключены, чтобы видеть эту ссылку]

Коротко по Газпрому.

1) Медвежий сценарий:
Если пойдет ниже 113,73 графически - это будет подтверждение пробоя симметричного треугольника вниз.
По волнам это будет 3я в "С". Ее цель вероятна в районе 94 или ниже. Потом отскок 4я и 5я с большой вероятностью, будет ниже 84.

2) Бычий сценарий:
Реализуется, если будет пробит вверх уровень 158,7. Тогда шип можно будет рассматривать как сбор стопов перед ростом. А на уровне 106,5 уже закончилась 2я волна и началась большая 3я.

3) Бычий сценарий:
5я в «С» уходит ниже - примерно 94,7, минимум 84 устоит и произойдет разворот вверх с началом нового цикла роста.
В этом случае все снижение с 2011 года – это большая коррекционная волна 2.

Si если выше 62100 - может уйти на 65000 оттуда вероятнее разворот вниз, чем пробой максимумов.

Лайт уже 52. Ожидаю разворот. Все указано в разволновке.

38,7 докупил Сбербанк в инвет портф на долгосрок.

Нефть ушла ниже чем ожидал, значит Si- район 66000-69000.

Покупаю Сбер преф вместо шорта Si, как альтернатива.

Система и ФСК будет сильное движение в сторону пробоя.

Есть еще такой фибо-уровень - глубокой коррекции для 2й подволны - 76,4%, но будет ли там Сбер-преф не знает никто.
Теперь, уважаемые читатели, поставьте себя на место управляющего активами. Вы будете ждать эфемерных 25,7 или будете покупать у Фибо-уровня 61,8% по 37 руб? Или предложите Ваш вариант?
Кстати, повторения 6,87 уже не ждите, рубль заметно полегчал с января 2009 года. И нефть 20$ не будет – поэтому не ждите.

В Сбер префе, как мы видим на большом графике, идет волна 3.2, далее согласно волновой теории должна быть волна 3.3 которая, само собой будет выше волны 3.1 и она не может быть самой короткой. Сколько по времени она займет мы не знаем, но глядя на рост с 2005 года по 2007 г.г. и с 2009 -2011 г.г. рискну предположить, что 2-3 года. Точно не знает никто.
Где закончится 3.3 мы пока не знаем поскольку не знаем минимума 3.2, но рискну предположить, с высокой долей вероятности это будет выше 100 руб. Покупка по 37-40 р и продажа выше 100 - это более 150% доходность. Но и рубль через 2-3 года будет уже другой по покупательной способности.
Если грубо предположить, что 36,54 был минимум подволны 3.2, тогда целями подволны 3.3. могут быть 100% и 162% длинны подволны 3.1 – а это 116,2 и 165,3, но пока об этом говорить рано пока цена ниже 74 р (максимум подволны «В»).

Доллар/рубль сейчас в ключевой точке, далее или резко вниз или обновлять макс пойдет.

Более вероятен разворот вниз на споте примерно от 66 (а мартовский фьюч от 68000-69000) т.к нефть и индекс РТС на многолетнем тренде - поэтому разворот на укрепление рубля более вероятен.

Фьюч на доллар в ключевой точке 68500.
Важный момент - отсюда или разворот вниз или пробой максимума.
Пока по неделькам формируются "3 белых солдата".

Доллар и РТС попытка разворота по часу идет.

Вот как это было отслежено:



График был в рассылке.

Во время снижения и паники, я набирал позиции, главным образом в акциях Сбербанка, а также в акциях ОАК, Иркут (мне продали 16.12, когда был шип), Мосэнерго. Спекулятивно сработал от лонга в акциях Лукойла, уходил в них на НГ.
Вчера активно набирал позицию в пут-опционах на доллар дальнего страйка на сумму которую не жалко потерять. Не буду говорить какого, т.к. ликвидность там низкая. Повторять такую покупку опасно.
Сегодня опубликую косвенные факторы которые говорят за начало 4й волны вверх по нефти.

Косвенные факторы, которые говорят за начало 4й волны вверх по нефти, либо полного разворота вверх.

1) Саудиты изменили вербальные интервенции на понижение, но формулировки «обтекаемые». И это уже после падения нефти более чем в 2 раза, при RSI почти 6 на недельных графиках WTI. Пошли разговоры о ценах $20 за баррель.
2) Началось банкротство сланцевых компаний США.
3) Недавно вышли данные о росте запасов нефти в США в 12 раз больше чем ожидали аналитики, но вопреки здравому смыслу рынок нефти отреагировал резким ростом.
4) Министр энергетики ОАЭ: ОПЕК больше не в состоянии защищать цены на нефть. Это нагнетание паники.
5) Технически цены на нефть достигли многолетнего восходящего тренда, что с точки зрения тех. анализа должно послужить поддержкой.
6) Сбер и RTS уже не обновляют минимумы, в то время как падение цен на нефть продолжалось. Кто-то скупает акции Сбера.
7) При снижении WTI ниже 45, курс доллар/руб не рос до тех уровней, до куда должен был расти, если рассчитать чисто технически. По формуле исходя при цене 45, он должен был стоить примерно 72,5р, а фактически максимум был 68 р, хотя я ожидал 66. Минфин начал продавать валютные остатки, пользуясь «недооценностью рубля».
8 ) Китай резко увеличил закупки нефти.

Лукойл пришел к цели 2900.

Поздравляю всех, кто заработал на Лукойле.

Ну вот сур.пр. в пятницу и обновил максимум.

Нам снизили рейтинг до мусорного а бонды даже не пролили.
Сбер преф более сильно смотрелся на падении.

С июня 2014 года нефть подешевела почти на 60%.

Цены на нефть, вероятно, продолжат снижаться и могут достигнуть отметки в $30 за баррель, сообщает Bloomberg со ссылкой на президента инвестбанка Goldman Sachs Гэри Кона.

"Нас, вероятно, ожидает перспектива низких цен в течение продолжительного времени," - заявил в интервью телеканалу CNBC Кон, ранее работавший нефтетрейдером.

С июня 2014 года нефть подешевела почти на 60%. Мартовские фьючерсы на нефть марки WTI 44 упали на цента и закрылись на уровне $45,15 за баррель на Нью-Йоркской товарной бирже, что стало самым низким показателем с 11 марта 2009 года, отмечает агентство. Цены на нефть марки Brent держатся во вторник на уровне немногим выше $48 за баррель.

Ранее генеральный секретарь Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) Абдалла аль-Бадри заявил, что мировые цены на нефть, вероятно, уже достигли своей самой низкой отметки и в скором времени вновь продемонстрируют рост. По оценкам генсека, цены на нефть могут вырасти до 200 долларов.

EUR/USD - предразворотная ситуация. Ожидаем смену тренда по Евро на восходящий.
Если разворота с этих уровней не произойдет - то будет пробой ниже 1, а это менее вероятный сценарий.

Чистая прибыль ОАО "Сбербанк России" за январь 2015 года по РСБУ составила 3,7 млрд рублей, против 31,6 млрд рублей годом ранее, говорится в сообщении банка. Таким образом, год к году прибыль кредитной организации сократилась в 8,5 раз.

"Основные факторы снижения прибыли - рост процентных расходов по средствам Банка России и средствам юридических лиц, а также создание резервов по кредитам", - отмечается в сообщении банка.

Чистый процентный доход в январе снизился на 33,6%, процентный доход увеличился на 34,3%. При этом процентные расходы банка увеличились на 131,7%, в основном за счет роста стоимости средств Банка России и средств юридических лиц, считают в кредитной организации.

[Вы должны быть зарегистрированы и подключены, чтобы видеть эту ссылку]

Обновление максимума ММВБ не за горами. Вы это видите?

Рост ГМК замедлится или будет разворот вслед за курсом доллара.
Далее смотрим структуру индекса ММВБ:
1  LKOH    15
2  GAZP    13,93
3  SBER     8,19
Магнит, ГМК и Новатэк от 5 до 6%
Внимание вопрос: на чем будет обновлять максимумы индекс?
Неделька перекуплена - значит локальная коррекция не исключается, но по месяцам - рост, я так вижу.

Внимание, по дневке нефти перекупленность, вскоре вероятна коррекция, волатильность будет нарастать.
По WTI примерно до 50,5
По Brent примерно до 55,5-56

ПИК говорилось, что идет скрытая скупка еще в марте 2014.
Авиаст тоже был в идеях, особенно после смены Погосяна.
И вот Теперь Разгуляй.

Но нужно прояслять осторожность, т.к. неделя и дневка ММВБ уже перекуплены и нефть локально перекуплена.

Не торопитесь покупать сразу на весь лимит. Эту лучше делать постепенно.

по дневке нефти перекупленность, вскоре _вероятна_ коррекция, волатильность будет нарастать.
По WTI примерно до 50,5
По Brent примерно до 55,5-56
Но это только по _дневке_ нефти, неделька позволяет рост.
В тоже время фьюч на доллар вот-вот пробьет вниз свои уровни поддержки и тогда пойдет вниз.
Несколько противоречивые обстоятельства, но пробоя пока не было.

Снижение инвестиций в нефтедобычу сбалансирует спрос и предложения на мировом рынке нефти, однако чрезмерное их сокращение может привести к дефициту «черного золота» уже в четвертом квартале 2015 года. Об этом, как передает РИА Новости, заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин, выступая на конференции IP Week.

Глава компании отметил, что пока рынок физических поставок нефти не почувствовал влияния снижения инвестиций в связи с ростом количества гидроразрывов пласта, что приводит к увеличению нефтедобычи на уже разрабатываемых сланцевых месторождениях, а также в связи с хеджированием добычи независимыми производителями.

При этом, по словам главы «Роснефти», политика ОПЕК приводит к дестабилизации и непониманию со стороны других участников рынка. «Группа стран Ближнего Востока проводит свою политику, а учет интересов других членов ОПЕК является второстепенным», — сказал он.

По его словам, при текущем уровне добычи нефти доказанных запасов мира хватит на 12 лет. «Доказанных запасов хватит на 12 лет. Если брать в расчет все ресурсы, даже неподтвержденные, запасов хватит на 50-55 лет», — сказал Сечин.

Глава «Роснефти» также отметил, что санкции в отношении России подрывают долгосрочное обеспечение рынка нефтью и несут риски для европейской нефтепереработки. «Санкции в отношении России, например, направлены на подрыв долгосрочного обеспечения рынка нефтью и ведут к росту дифференциала Brent/WTI в ущерб европейской переработке», — сказал он.