Продолжение Великогъо роста

[Вы должны быть зарегистрированы и подключены, чтобы видеть эту ссылку]

На рынках сложилась довольно таки любопытная ситуация,еще неделю назад ничего не предвещало 2ой серии !Великогъо роста",все уносилось куда -то в традиционные 20ые числа октября.

Тем не менее,карты ложаться таким образом,что в период с 8 по 20 августа стоит держать "ушки топориком".
Чтобы более четко разложить все по полкам,приведу варианты фьючерса на индекс РТС: рост начала июля и прорыв уровней 144000 (по стратегическому замыслу) должен привести нас у уровню пробитого большого ап тренда(касание снизу)-это довольно высокие отметки.На сегодня от 161000 до 165000.Наиболеее горячие головы потребуют сразу 170000(и выше)_что уж тут мелочиться,но линия сопротивления тонка только на чертежах-взять эти уровни нереально.

Вместе с тем!: как -то уж очень предсказуемо индекс уперся в верхнюю стенку тактического канала(151-153),и в случае(теоретического пока) пробоя 141000 мы снова можем очутиться на банальных уровнях 130.000.

Но что-то уже пошло не так,и мне кажется,что основное движение года будет ПРЕДЕЛЬНО сжатым и коротким-две,три недели не более.Крупная рыба клюнет в тот моменть,когда ее уже перестанут ждать вытягивая на берег мелочь,и середнячков.
Наверное правы(многочисленные) ченртежники расширяющегося(расходящегося) треугольника-хотя для меня лично(до уверенного прохода 153000)-это типичный флаг(паралеллограм),нежели расходящийся треугольник.

С другой стороны,на довольно заковыристом и сложном этапе в годовой раскладке всего 2010 -как-то не хочется видеть простые и очевидные фигуры.

Наиболее вероятный сценарий ,уход индекса на уровни 146000 (к середине недели).под песни про коррекцию июльского роста

Самое паскудное,что ни ОИ ни другие индикаторы-нихрена не подтверждают силу июльского движения.
Боковик ? Посмотрим.......

Из довольно любопытных наблюдений я хотел бы.чтобы читающие обратили внимание на два графика в "наложении" ,это фьючерс индекса РТС И Сберкасса обыкновенная.Тут есть на что посмотреть: в период трендового подкрепленного роста Сберкассаа ходит под индексом РТС(индекс всегда лучше),в периоды перед сломом тренда и в коррекционных движениях Сбекркасса лучше индекса(например уровень в 150.000 эт примерные цены 80.000 по кассе (81000 от силы).Если принять во внимание (хотя и слабый,практический дохлый) понижательный канал в кассе(по всем хаям за последние месяцев -то получается не просто интересная,а любопытнейшая картина.А именно: свежие короткие позиции на индекс(выше 146.000) можно держать поставив стоп собственно,не на само значение индекса РТС а на пробой кассой этого понижательного канала(87000 на текущий момент)

09.08.2010

Можно уже не ждать итогов заседания гномов во вторник,результат уже известен : [Вы должны быть зарегистрированы и подключены, чтобы видеть эту ссылку]

Недвусмысдленный сигнал ПРОДАВАТЬ,осталось выбрать моменть в ближайшие дня полтора

11.08.2010

Обещанный рост начался-даже сработал поставленный на среду таргет.Ожидаю стабилизации рынка в уровнях 145000-146000,вместе с тем! нужно быть внимательным

12.08.2010 Технические выкладки(произошедшего) будут позднее ,сегодня.Завтра пятница 13 ое-РОСТОВОЙ день

Как и следовало ожидать пятница была ростовой,да понятно что это "для галочки",и требуется сильный микроскоп,чтобы разглядеть зеленые ростки,но так или иначе рынок стабилизировался в этих уровнях.

Мое мнение,стоит поменять ориентацию(боже мой,в который уже раз),и настроиться на продажи в ближайшие пару дней.К помощи хирурга прибегать не стоит(рынок того не стоит),поэтому поменяем пол только записью в паспорте.

16.42 мск. Появился неплохой кластер в ближайшем фьючерсе на доллар-рубль.Он же -ориентир для возобновления продаж,ближайшего фьючера на индекс РТС.
Это подножие большой белой свечи,с ценами(примерно) 30.10 за контракт

Снова меняем пол,и готовимся принять на грудь в области 140.000-142.5000.
Затея опасная-уж очень уровень скользкий.

Образовалась потенциальная угроза увидеть 135.000(до 15 сентября)

Над горою солнце встало
С неба яблоко упало,
По лазоревым лугам
Покатилось прямо к нам!
Покатилось, покатилось,
В речку с мостика свалилось,
Кто увидел - не дремли,
Поскорей его лови!
Кто поймал, тот молодец,
Ведь считалочке конец!


Cитуация выглядит следующим образом: на выходных будет выложен подробный годовой часовик по фьючерсу на индекс РТС.
Самое главное замечание: работать в диапазоне со средней ценой приблизительно 146.000 станоится опасно.Зона 140.000-150.000 проторгована НАСТОЛЬКО ПЛОТНО,что рано или поздно мы ее покинем-не моГу(пока) назвать на какой срок,но я хотел бы вернуть читающих,к моему посту про "Ловушку волатильности".

Пока я очень реклоендую:или определиться с направлением,и занять позицию,уже без тактических маневров,либо(усилием воли) выйти из коротких спекуляций по индексу.Слово"переломный момент" произнести пока тяжело,но технически "перепиленный диапазон" ничего хорошего(при неграмотных действиях) не принесет.

145.000.График будет таки вывешен(н совершенно пока не интересен).Мы (вполне предсказуемо,и даже законно пилим диапазон).Пробой состоится,причем скорее рано,чем поздно.
На мой взгляд очередной этап попытки восстановить равновесие продлиться до 13 сентября. Мое мнение дня два до эспирации и особенно дней 5 после нее бует очень любопытно на рынках.

Так или иначе наверняка будут какие то лидеры,ибо судя по котировкам некоторых акций сейлз менеджеры продолжают промывать мозги отдельным клиентам и продают билеты на "Титаник" по любым ценам,в том числе в кредит.

Мне кажется,почему-то,что некие шансы имеют акции "Газпрома"-пока ,во всяком случае я бы воздержался от коротких продаж в этих бумагах.Настораживает волатильность в акциях Сберкассы-недавний дикий подьем,оказался пшиком(при реальной покупке акции просто физически не могли так просесть),стало быть кто-то просто с мясом выдирал цену наверх.Это лишнее доказательство того,что никаких долгосрочных идей на рынке нет.
Спешу напомнить,что скоро конец лета,близится сентябрьская эспирация.

Идея вторая: никакой реальный пробой не может быть обусловен подгонкой лишь технических факторов,тем более достижением неких ценовых уровней ,либо (некой) комбинацией цен.
Это как идея с косточкой из под вишни,никогда мневозможно назвать точный срок и тем более характер того,как можно такой косточкой подавиться(не дай бог).
Т.е истинный прорыв может быть легко классифицирован как раз по внешним признакам,без привязки к кластерам,а именно: внезапные сильные продажи после открытия Лондона на обсалютно нейтральном и даже положительном фоне.Особенно если они продолжаться всю сессию trend day.Второй подвид (такой же сути): внезапный перелом тенденции после 15.00 мск-и совершенно непонятные ,алогичные движения на рынке.


Из спекулятивных идей второй половины августа и (похоже) весь сентябрь я б выделил пару евро\доллар.По моему мнению далеко с этих уровней цена не убежит.Мы (пока) в боковике и любителям индекса РТС я бы посоветовал попробовать свои силы(в обьеме) поторговав парой.Основная идея: попытка восстаноления к 1.30 ,моя позиция аккуратный выкуп откатов и последующая быстрая спекулятивная продажа

всем привет!

Привет.

Пора спокойно продавать.Как и предполагалось козлопасы вытащили индекс провно ровнешенько на искомую величину.Ничего не остается,ка продать и вести девок в кафе-мороженное.


Игра евро\доллар заввершилась полным поражением (козлопасов),к Великомъу маему удовльствию,и надеюсь,вашему

должен сказать, что с оглядкой на эти посты я утроил депо.
не так чтобы слепо верил, а просто разделял точку зрения.

"У тебя страшно много, ужасно много ума, так много, что я право и не знаю, зачем его столько одному человеку..."
Белинский Герцену.


Сентябрь уж наступил.Пора подвести итоги и построить планы более грандиозные,чем лошиная торговля в рамках 3 дней.
Ростелеком преф.Да,очевидна природа этой цены,она такая же как в Автовазе, деньги у Государства и купил на них акции по цене в 5 раз(это стандарт 4-5 раз) превыщающей рыночную у самого себя.
Но удача есть удача,и можно автора(наконец) поздравить хотя бы с чем -то.Особенно вспоминая попытки войти в лонг по евро\доллар на цене 1.29 ,при недавнем обвале На таком фоне-трейд вообще,тянет на Нобеля


Ситуация с нашим рынком : мы вполне ,вполне плетеся где-то ближе к рыбьему хвостику пелотона ( [Вы должны быть зарегистрированы и подключены, чтобы видеть эту ссылку] ),во главе с пархатым ФРС. На мой взгляд,это один из лучших вариантов,ибо если бы местные умельцы плели бы что-то свое,считать было бя тяжелее.А так... все довольно лаконично и тривиально,смотрим мировые игры-проэцируем на наш базарчик,и получаем готовый чертеж формата А4(большего базар не заслуживает).


Собственно к нему и перейдем :мое мнение,что торговля идет в виде зубьев пилы,причем их направленность означает неминуемое крупное снижение в перпективе.Формула непрерывных "забросов",говорит о том,что покупать стратегически никто не собирается.По сути мы видим строго обратню формулу при торговле РАО ЕЭС-акциями,там была непрерывная бомбежка-большую часть времени акции падали,их прессовали.Редкие значительные подьемы,сопровождались непрерывным утаптывнием в грязь-собствено уже тогда,у меня родилась мысль об очень крупном подьеме в самом конце этой котовасии,так и случилось.

По моему скромному мнению в оставшиеся месяцы нас ожидает кротковременный,но мощный провал,собственно для этого и изводят шортистов.И провал сей,как мне кажется,должен быть абсолютно некалендарным,некалендарным в высшей степени очистки.

? Новая поза в Кама-сутре? Нет,попроще.Как правило 102 человека из 100,досидев ну ммммм,скажем до 5 декабря-поставят все,включая прожженый окурками диван,что "уж ежели не упало до декабря,до конца года не упадет уж железобетонно".Так ему завещала его бабушка,а той,в свою очередь ее бабушка и тянется все черти знает куда,в какую нибудь глухую Сибирскую деревню по следам "экспедиции" Ермака.

Торговать по старым шаблонам-большой риск получить в бубэн.Поэтому для открытия спекулятивных позиций лучше использовать моменты,когда "всем все ясно",,когда всем "очевидно",что ну вот мы наконец,пошли наверх,уже точно и бесповоротно,то же самое с реверсом.

Наиболее часто задаваемы вопрос: что у ас со сроками.Отвечу ,что все не так размыто как кажется:Возьмем часовой график фьючерса РТС и внимательно посмотрим довольно протяженную площадку от октбря 2009 до апреля 2010,после чего мы поднырнули вниз,и начали торговать такую же платформу но ниже.Считаем:7 месяцев.
Что у нас со второй "торговой платформой" ? Сколько на до следующего "нырка",ну если с мая 2010-то 7 месяцев это ноябрь.Пелотон

Теория ***,от общего к частному: как относится к негативу с Американскогго континента ? Никак. Точно так же ходить в булочную,брать Ржаной,Бородинский,какой -нибудь выпечной батон и ватрушку.

Все это надо делать регулярно,не меняя трамвайного маршрута,и даже! бросая хабарик одну и ту же урну по дороге туда.
Все будет замечательно,пока от общего мы не пойдем к частному: у ФРС в кармане 38 ***-столько же ,сколько попугаев.Все эти цыфры-касающиеся экономики в целом,будут игнорироваться и далее,пока речь не зайдет о конкретных фамилиях.Как только начнутся (пусть мелкие) проблемы у компании ,пусть даже не широко известной,когда минимум в течение недели,на все лады начнут склонять одно имя-время пришло

Торговый план сентября(октября): прослушивание дискографии PINK FLOYD PINK FLOYD

гений однако

Пастушок, не обращайте внимание на него. Он с ума сошел. С августа 2009 г. армагедонит. Обнулился уже давно наверное вот и алямбит по форумам.

На этом форуме запрешено выражаться нецезурно и не уважительно по отношению к другим участникам, в.т.ч. использовать уменьшительные имена. Предупреждение - бан.

Понял, Юрий! Извиняюсь перед участниками форума!

Уважаемый Пастор!
Эта, насчет большого ахтунга - спасибо, мы таки наматываем себе на винт.
Однако, с учетом масштаба Вашей мыследеятельности, нельзя ли нам еще по задергам-запилам ценники какие то сформулировать.
Взять, например, ВТБ - поимеют 10 коп. до конца года? За последнее время (полгода) процентов на 10-15 лучше Кассы себя показывает.
Спасибо.

Пастор получил временный бан за нецензурную речь и уменьшительные имена. Высказывать свою точку зрения надо корректно, а не на полуматерном с позиции гордыни "я тут самый умный, а все остальные так..."

Юрий, почини Пастора пожалуйста... без НЕГО и без тебя этот форум никому не нужен

"Почмнится" со временем.
Тогда у меня 2 вопроса:
1) А зачем Вам "Пастор"?
2) Что Вы хотите от этого форума?

Хороший вопрос

Люди наверное с разной целью сюда заходят. Вот я например отслеживаю прогнозы Юрия для того чтобы решиться или нет на его рассылку т.к. никогда не подписывался на подобного рода услуги. Откровенно говоря, маловато участников в дискуссии, только смотрины устраивают. К плюсам отнесу что на этом форуме нет всякого рода спама не по теме от участников, тем он меня и привлекает.

А я уже приостановил рекламу рассылки. Это не статегическая цель. Так бы нанял побольше рекламщиков привлекли бы народ. Но чем больше народу, тем больше времени на это уходит.
А по-пастеру интересно кто-нибудь торгует, или все только слушают?

Признаюсь честно, что как новичок на этом поприще имел неосторожность по-пасторовски зашортить сбер в начале прошлой осени . Счет ОЧЕНЬ сильно пострадал. Уж больно красиво все расписывал, а я глупец как говорится "повелся". На жутком "финамовском" форуме он также загнал многих новичков в шорт. Да и графиков он особо не показывал, а лишь красивые слова слова слова

Вот такая вот не совсем удачная торговля по пасторовски получилась...

Добрый день... Я согласен с Авантюристом в том, что посты Юрия хороши. Не во всех случаях но вероятность хорошая. Я читаю их и если сам согласен (чтоб против себя не идти) совершаю действия.
Но я не согласен с Авантюристом по поводу Пастора. Он видит проблемы на корню, этого нельзя отрицать. Опыт его огромен. Проколы конечно бывают. Но я так же читаю его посты и если согласен, то делаю сделку.
И я также согласен с Авантюристом, что форум, организованный Юрием, очень и очень достойный. Тут нет мусора. СПАСИБО ЮРИЙ ЗА ЭТО ВАМ!

На мой взгляд слово "бид" на 2 месяца надо выключить из лексикона,оговоркки в виде слова"тактический" бид или валюнтаристкое "Ацкок"-уже сейчас вызывают у меня взрывы хохота

ПО мере сужения торгового треугольника множится,ширится и колосится доска почетаа.Когда надо "угадать" движение в диапазоне 141000 и 145000,даже серые мышки ,среди аналитиков и любителей каждодневной писанины стали чувствовать себя монстрами Фондового рынка.

Бывает!Что они неделями ис(у)пражняются,в угадывании движений величиной 1-2%,и (как и положено) теряют всякую осторожность.Весь смысл текущей консолидации один-распалить зазевавшихся "героев",которых смоет вместе с их крошечными прибылями за четверть дневного движения.

Ожидаемый и предсказуемый подьем "мусора",и величины роста в 30-40%-очень неприятный сигнал для фишек,в среднесрочной перпективе особенно.Единственными лонгами в моем портфеле были Аптеки,и те были проданы в два уддара 91 и 130 рублей.При покупке я расчитывал на двух-ходовку с целью 135(и даже 150).Сценарий был заготовлен заранее,как выход на Плато 91(93),и через паузу(примерно 5 дней) второй удар.Я ОШИБСЯ-в целом так оно и случилось,но я нестал рисковать и разделил весь обьем ровно пополам,точнее говоря на цене в 91,мне показалось что это очередной подскок и прощупывание почвы,перед рывком.



Меня удивляют метания тех,кто верит в рост.Это видно и по форумам и по рынку.Внешне техническая картинка безобидна абсолютно.
По моему мнению, наступило время когда нужно занять позицию,и прекратить всякую дерготню.Диапазон достаточно пропилен,и ВСЕ движения с "блестящими" предсказаниями-во-первых коллективно самовнушение(в очень узком диапазоне),а движения фьючерса на индекс в рамках 142000-147000 ХАОС И ТОЛЬКО(смотрите время от времени ОИ).Я знаю,о множестве любителей технических срезов-где и какой обьем ушел,ну любителям ковыряться в курином навозе и жить без этого нельзя,да и чем бы дитя не тешилось.

Рынок ждет снижение. (точка)

Goldman заразился от Рубини "медвежьей болезнью"

Ян Хациус, эксперт Goldman, пишет: "Мы категорически не согласны с утверждением, что текущее замедление активности носит временный характер, в то время как в целом восстановление развивается вполне прилично, и по оценкам ФРС, экономика вновь ускорит темпы роста после периода умеренного замедления во 2-м полугодии 2010 г. Напротив, мы убеждены, что временный характер носила активизация экономики в конце 2009/начале 2010 г., в то время как в целом восстановление носит чрезвычайно слабый характер, и шансы повторной рецессии составляют увесистые 25%-30%".
Goldman считает, что в этой связи можно ожидать от ФРС еще одного профилактического пакета мер QE в размере $1 трлн., а также новых покупок ГКО США, несмотря на падение доходности.