Инвест идея Ростелеком.

Ростлеком пришел к цели. Большая часть позиции продана по 92,55, далее буду продавать чуть ниже 94.
Прогноз реализовался.

Цель почти достигнута. Максимум сегодня утром был 91,06.
Далее скорее всего будет пробой максимума и ожидаю 92,55, примерно тут планирую сокращать позицию.
Малый объем.
Последний день владения акциями Ротелекома, для получения дивов 5 руб будет 19.08.2020 г.
Дивы получить здесь не принципиально, могу продать раньше.

Ростел об может выйти из боковика на 91,1, если пробьет выше уровня 81
Текущая цена около 80,3

Присмотритесь.
Если создавать спекулятивный торговый план, конечно, нужен стоп.

Текущая цена 89,08.
Оставил минимальную долгосрочную позицию, техника та же и ВА.
Не люблю большие допэмссии.

Появились новые интересные идеи, набираю позицию на долгосрок в ТМК и буду набирать Фосагро.

Ростел об от 65,9 и ниже будет интересен к покупке "лесенкой" спекулятивно на среднесрок.

Будет доп. эмиссия - в связи с этим покупка на долгосрок на пересмотре.
На отскоках буду сокращать долгосрочную позицию.

Может быть поэтому
Оценка Tele2 — выше ожиданий рынка

Мы ждали, equity Tele2 для сделки будет оценен в 136 млрд руб., что с учетом чистого долга соответствует 4,2 EV/LTM EBITDA. Вышла новостьо том, что вся компания для сделки оценивается в 240 млрд руб. С учетом чистого долга в 115,1 млрд руб., Tele2 стоит 5,9x EV/LTM EBITDA, что было дороже ожиданий рынка и наших.

При этом Ростелеком для сделки оценили в 4,4x EV/LTM EBITDA — то есть даже с учетом оценки по 93,21 руб./акцию, компанию для сделки оценили ниже.

Наша оценка Tele2 строилась, исходя из предпосылоко допэмиссии 20% акций (515 млн шт.) и о том, что ОА оценили в 90 руб., а ПА — в 75,6 руб., а также результатов Tele2 за 3 кв. Рынок, в целом, строил такие же ожидания, потому что другой информации в открытом доступе не было. По этой причине мы увидели разворот в котировках

Получается Ростелеком увеличил допэмиссию для сделки с 20% от уставного капитала до 47% На собрании Совета директоров была одобрена допэмиссия 1200 млн акций по цене 93,21 руб.(111,6 млрд руб.) При этом произойдет значительное размывание акций компании Теперь становится непонятно как они будут платить дивы на такое количество акций хотя бы 5 руб, привлекать заемные средства?

Поменяется ли теперь Ваш взгляд на перспективы роста в Ростелекоме исходя из новой информации
Заранее Благодарен

Видимо, участники рынка ждали промежуточные дивы раньше - в этом году.
Привели чуть выше чем, уровни начала роста.

Вот я не понял почему его слили когда все равно все дивы выплатят и див политика сохранится просто трясут те кто насел

Добрый.

"Ростелеком" принял частное решение не выплачивать в 2019 году промежуточные дивиденды, сообщил глава "Ростелекома" Михаил Осеевский в ходе телефонной конференции.

От отметил, что это связано со сделкой по консолидации Tele2.

Промежуточные дивиденды-2019 будут выплачены в полном объеме летом 2020 года.

Осеевский подчеркнул, что госоператор продолжит придерживаться существующей дивидендной политики, предусматривающей дивиденд в размере не менее 5 рублей на акцию.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России удовлетворила ходатайство ПАО "Ростелеком" о приобретении 55% ООО "Т2 РТК Холдинг", говорится в решении службы. Таким образом, доля госоператора в Tele2 будет доведена до 100%.

ЮРИЙ Добрый День!
Как вы считаете ситуация в Ростелекоме сегодня
просто на придуманной новости залили чтобы вытряхнуть лишних или просто бумага говно и на ней ничего не работает
Заранее Благодарен

Растем в преддверии совета директоров компании по вопросу дивидендов и покупке 100% Tele2.

Идея давно в рассылке с графиками и целями на долгосрок.

Ростел об пробил треугольник на дневке - не зря покупали. Бумага "умеет" расти против рынка, это видно на истерических данных.
Ростел преф формирует расходящийся треугольник. Похоже "высаживают".

На чем может быть рост пока не знаю, возможно опять пойдут слухи о приватизации и на этом разгонят как в 2011...