Tradersplanet

форум биржевых трейдеров.


Вы не подключены. Войдите или зарегистрируйтесь

Составляем картину будущего, из ее фрагментов.

На страницу : Предыдущий  1 ... 18 ... 32, 33, 34

Перейти вниз  Сообщение [Страница 34 из 34]

Admin

Admin
Admin
Доллар-рубль и евро-рубль пробили вверх треугольники и обновили локальные максимумы.
Цель по доллару 74, которую я озвучивал ранее.
Цель по евро - район 85-86

Аналогичный треугольник на дневке фунт-рубль пробит вверх, но там не пробит вверх максимум 92,22
Идея - покупаю GBPRUR_TOM спекулятивно на откате вниз по 89 со стопом 87,24 (стоп 2%)
Цель - 97,5 (см график)
Потенциал от 89 до 97,5 = 9,5%
TP/SL = 4.75

Также посмотрел график GBP/USD там намечается отскок вверх, индикаторы дают сигнал на покупку.
Формируется свечная модель "Утренняя звезда дожи".

Посмотреть профиль http://tradersplanet.forum2x2.ru

Admin

Admin
Admin
[Вы должны быть зарегистрированы и подключены, чтобы видеть эту ссылку]


Замминистра финансов Владимир Колычев сказал, что в случае "максимального" стресса минфин вместе с Банком России может начать выкуп облигаций. Это поддержит рынок госдолга на период адаптации к уходу с него нерезидентов. За четыре месяца после апрельских санкций их доля на рынке ОФЗ снизилась с 34,5 до 28 процентов, августовские распродажи еще не учтены статистикой.

Доллар был ~57,5 в марте 2018, до выхода из треугольника, на который я указывал тогда в рассылке.

Случай "максимального" стресса в переводе на язык цифр - это посадка цен ОФЗ 15-30%
Возьмем усредненно 20%
Рост доллара (девальвация рубля) от 57,5 до 74 приведет к убытку инвесторов-нерезидентов в 22,3%
Суммарный убыток примерно 42% (для тех кто продаст ОФЗ с дисконтом 20% и выйдет из рубля в доллары по 74).

Сценарий роста в район доллара (девальвация рубля) от 57,5 до ~90 приведет к убытку инвесторов-нерезидентов в 36,1%. Тогда Суммарный убыток примерно 58% (для тех кто продаст ОФЗ с дисконтом 20% и выйдет из рубля в доллары по 90).

В 2014 году при росте доллара от 33,6 до 81,1, они потеряли на курсе 58,6%
Тогда Суммарный убыток в 2014 году был примерно 73,6%. За точку отсчета взял 33,6 р./долл.
(справедливо, только для тех кто продал ОФЗ с дисконтом 15% продал рубли по 80,1).

Санкции ожидаются только на запрет покупки новых выпусков ОФЗ.

Все расчеты приближенные, и служат лишь для понимания процесса, понятно, что в каждом случае все индивидуально.

Слишком высокий курс (в диапазоне 90-100 не выгоден, т.к. приведет к росту инфляции и напряженности), хотя в моменте может быть выше 90, в момент выхода нерезидентов.

При таком сценарии, для консервативных инвесторов возможность купить ОФЗ на "просадке" и получить хорошую доходность на восстановлении, для умеренно-агрессивных сформировать долгосрочный портфель акций.

Посмотреть профиль http://tradersplanet.forum2x2.ru

Admin

Admin
Admin
Во вложении разволновка по доллару.
Прогноз снижения евро.
Минимальная цель внизу 1,112 - это 61,% от волна "А".
2я цель - примерно 1,065

Изменит ситуацию только пробой выше предполагаемого максимума волны "B".

Составляем картину будущего, из ее фрагментов. - Страница 34 Eurusd10

Посмотреть профиль http://tradersplanet.forum2x2.ru

Admin

Admin
Admin
На дневном графике ГП предразворотная (вниз) ситуация. Ранее указанная цель 170 была достигнута, думаю, лучше не передерживать.
Посмотрим как закроется недельная свеча, будет ли крест в вершине, если - да - это подтвердит сигнал вниз.
Задумался о шорте фьючей ГП со стопом.
Если идет вниз - тогда на месяце будет большой расходящийся треугольник.

Лукойл на неделях и месяцах предразворотная (вниз) ситуация.

Видимо снижение будет связано или с санкциями против РФ в ноябре или с началом глобальной коррекции на американском и др. рынке.

Составляем картину будущего, из ее фрагментов. - Страница 34 Gp_09110

Посмотреть профиль http://tradersplanet.forum2x2.ru

Admin

Admin
Admin
Похоже коррекция по рынку вцелом усиливается. Мы ждали ее и кое-кто на этом даже заработал.
Возможно продам спекулятивный Полюс по 4300, сложно ему будет расти на падающем рынке.

По ВТБ встал на покупку в районе 0,0345 будет 1й большой вход на долгосрок.

Аэрофлот, может быть интересен спекулятивно на отскок от 83,7.
На долгосрок Аэрофлот интересен для меня ниже 75 "лесенкой".
На пике паники бумаг и когда срабатывают маржины могут шиповать вниз.

Ростелеком об в районе 60 по-прежнему интересен на долгосрок.

Посмотреть профиль http://tradersplanet.forum2x2.ru

Admin

Admin
Admin
Индекс ММВБ похоже еще раз нацелился обновить свой ист максимум, даже не смотря на снижающиеся цены на нефть и угрозу расширения санкций.

В момент когда индекс ММВБ обновит максимум будет формирована медвежья дивергенция по RSI на месяцах RSI и индикатор будет в зоне перекупленности. Будем этот момент отслеживать.
Цена оттолкнулась от 200 ЕМА вверх и вероятно будет обновлен максимум 2501,78
Идея: акции МТС несколько отстают, на дневке был четкий "белый молот" и идет разворот вверх от линии локального тренда, хотя его можно провести двояко.
Если МТС ускорит рост вслед за рынком, и будет закрыт экс-дивидендный гэп от 288 можно ожидать продолжение роста.
Вчера опубликовал среднесрочную инвест. идею МТС с целями, стопом и ожидаемой доходностью.

Посмотреть профиль http://tradersplanet.forum2x2.ru

Admin

Admin
Admin
По Аэрофлоту идет попытка разворота на отскок вверх от минимума 89,45, но если цена уйдет ниже этого минимума на недельных графиках сформируется двойная "бычья дивергенция" - сигнал запрещающий шорт. После этого можно будет дождаться сильных разворотных комбинаций на дневном и/или недельном графиках и начать покупки. А пока выжидаю, готовлюсь к покупкам.

Вчера сформировал позицию по МТС.

Полюс радует ростом, несколько раз в рассылке указывал на эту бумагу. Все по-плану.

Магнит растет, но не исключены еще просади, на которых по-плану докупать. Даже лучше если они будут - позиция будет больше.

Посмотреть профиль http://tradersplanet.forum2x2.ru

Admin

Admin
Admin
Нефть падает, смотрю в моменте уже снижение 7,5%
Как я и писал ранее в рассылке падение цен на бензин в США было раньше и послужило упреждающим индикатором. Про треугольник в долларе (на часовике) тоже сообщил.
Сейчас по дневкам и неделькам Brent индикаторы в перепроданности но пока без дивергенций, в ближайшее время может быть отскок вверх.
Но по месяцам по нефти синалы вниз.

Думаю, надо обращать внимание на бумаги которые, слабо падают на общей коррекции., для спекулятивной покупки со стопом, либо наоборот упали слишком сильно и у них есть перспективы (для покупки на долгосрок "лесенкой" в ожидании кратного роста).

Посмотреть профиль http://tradersplanet.forum2x2.ru

Admin

Admin
Admin
На недельном графике ММВБ симметричный треугольник. Ждем куда пробьет.
Движение нефти может (но не обязательно) быть драйвером его пробоя в ту или иную сторону.

Посмотреть профиль http://tradersplanet.forum2x2.ru

Admin

Admin
Admin
Brent правильнее смотреть американские фьючи, а не наши, там где у нас был шип в район 45 - на Америке минимум по Brent был около 50.
По текущей ситуации на дневке может сформироваться расходящийся трег (как часто бывает - примерно в середине движения) и дальше отскок может продолжиться в район 50% Фибо к волне снижения - а это примерно 49 - на это же указывает свечная комбинация "бычье поглощение на месяце Brent. (ICE)
И только после этого, я ожидал бы снижения, при котором будет рост курса доллара, причем я не знаю, будет ли пробой 27.
Поэтому, считаю что, доллар мы можем еще увидеть 62-64 и я думаю будет возможность его докупить. Но и доллары нужно инвестировать, желательно надежно и не под 5% годовых (как в облигациях сейчас), надо искать возможности. Т.е. нужно заставлять валюту работать.

Составляем картину будущего, из ее фрагментов. - Страница 34 Brent_10

Посмотреть профиль http://tradersplanet.forum2x2.ru

Admin

Admin
Admin
По фьючу SP500 на недельках бычьи сигналы на отскок вверх - легко достигнет 2760-2800. Пробьет ли ист. максимум - не знаю, шансов на непробой больше, но не исключаю и случай обновления ист максимума, тогда месячном на графике будет расходящийся треугольник, и имеющаяся медв. дивергенция просто усилится и превратится в двойную.

Составляем картину будущего, из ее фрагментов. - Страница 34 Sp500_10

Посмотреть профиль http://tradersplanet.forum2x2.ru

Admin

Admin
Admin
По Ростелекому похоже началась локальная коррекция вниз, там возможны шипы, в районе 60+ можете встречать "лесенкой", если хотите.
GE восстанавливается, максимум был пока 9,99

По ТМК вчера был интересный шип - если еще будет ниже 45 и ниже шипа - можете встречать "лесенкой", если хотите, но идея долгосрочная 3-5 лет.

Татнефть - преф достигла уровня гэпа и попытается его закрыть - если закроет - будет прогноз на обновление максимума.

Пока держу краткосрочные облигации ОФЗ и некоторые корпоративные.
А также синтетические еврооблигации.

По ММВБ сегодня на дневке гэп вверх, если завтра последует такой же гэп вниз или длинная черная свеча вниз, - будут большие шансы на снижение индекса.

Посмотреть профиль http://tradersplanet.forum2x2.ru

Admin

Admin
Admin
SP500 fut
По дневному - есть медвежья дивергенция, но цена может и обновить локальный максимум - тогда будет медв. дивергенция 2го порядка.

По недельному графику фьючерса на S&P-500 - есть бычья дивергенция, и начало текущей коррекции выглядит лишь как локальное снижение.

По месячному графику есть медвежья дивергенция, и признаки разворота вниз на существенную коррекцию, а текущее движение выглядит лишь как "отскок".

Посмотреть профиль http://tradersplanet.forum2x2.ru

Admin

Admin
Admin
Индекс SP-500 достиг цели 2800, которую я прогнозировал ранее, дальше возможна коррекция вниз.
Будет ли глубокая коррекция или будет пробит вверх исторический максимум, я пока не знаю.
На дневке медвежья дивергенция по RSI и MACD, на недельном графике свеча "повешенный" и далее "дышит" черная свеча, все это говорит в пользу коррекции вниз, а вот глубокая она будет или не глубокая с последующим обновлением максимума - вопрос пока открытый.

Поэтому пока лучше ограничить спекулятивные лонги и ждать более низких цен для покупок качественных активов на долгосрок.

По Brent я прогнозировал цель 69 - пока не достигли - ждем.

Составляем картину будущего, из ее фрагментов. - Страница 34 Sp500_11

Посмотреть профиль http://tradersplanet.forum2x2.ru

Admin

Admin
Admin
Рано или поздно будет очередная девальвация, которая обгонит ставки по банковским вкладам и Офз.
Надо быть готовыми к этому.

Посмотреть профиль http://tradersplanet.forum2x2.ru

Admin

Admin
Admin
Нефть Brent, как и прогнозировал ранее, ожидаю 69.
Доллар будет интересен к покупке по 62, евро, возможно ниже 69.

Посмотреть профиль http://tradersplanet.forum2x2.ru

Admin

Admin
Admin
Индекс РТС идет в район 1300, далее можно ожидать, откат вниз (либо разворот вниз), пробьет ли вверх 1339,41 пока не знаю.

Brent подходит к 69 в рамках моего прогноза. Дальше пока не знаю.

Посмотреть профиль http://tradersplanet.forum2x2.ru

Admin

Admin
Admin
В рассылке сегодня разволновка, график и коммент по Лукойлу. Brent, USD.

Посмотреть профиль http://tradersplanet.forum2x2.ru

Admin

Admin
Admin
Прогнозы роста ММВБ и РТС о 2019-04-06. Рассекреченные материалы Smile

Вероятная _минимальная_ цель роста индекса ММВБ 2694,73 (рассчитал до пункта и см. на графике). Это на 6.1% выше цены закрытия 05.04.2019 г.
Почему я так решил?
В конце прошлого, 2018 года, сформировался треугольник, далее был его «ложный пробой» вниз, там же пробой вниз 200 ЕМА.
Ничего не напоминает?
См. историю: 2014 год: там тоже был треугольник (других масштабов) было 2 «высадки» перед ростом: в марте и в декабре.
Наш треугольник 2018 года меньше, но ведь и цель ближе.
Посмотрите это и на недельном графике тоже, самостоятельно.
Теперь я думаю пересмотреть цель по Сберу вверх, до цели в индексе.
От минимума 25.12.2018 до текущих 224,53 он вырос на 25,4%
Индекс ММВБ за тоже время вырос на 12,4%
Коэф. B на этом участке 2,05, но он может измениться в связи с «паник-баем» или наоборот с большими продажами (торможением) ближе к максимуму Сбера.

Буду искать возможности работать от покупки в инструментах, которые пока отстают от рынка, разумеется с защитным стопом и расчетом потенциала роста.

Какие бумаги сейчас отстают? ВТБ, ГПнефт и пр. Татнефть, если будет шип или разворотные свечи на дневке. Еще варианты?
Заметил что в Татнефти пр. намечается треугольник на дневке.
Думаю, надо составить план за эти выходные, чтобы в понедельник уже формировать позиции.

Нефть Brent достигла моей минимальной прогнозной цели 69 и уже пробила 70, движение вверх может продолжится. Прогноз напишу позже.
По индексу РТС — тоже намечается рост с минимальной целью в районе 1300 и далее вполне могут пробить максимум 2018 года 1339,41 п., текущая цена 1225,84 п.
Там тоже наблюдается манипуляция с «высадкой» на «ложном пробое» вниз «прямоугольника» в декабре 2018 г. Такие действия часто бывают перед противонаправленным большим движением.
См. график РТС. Паттерн на дневном графике от 14.02.2019 по 05.02.2019 позволяет судить, что «пружина сжата» и вероятно последует резкий рост.

Доллар на дневке зажат между важными мувами, вниз уже пробивали, 01.04.19 г. была попытка пробить вверх, но неудачная.
Получается надо выходить из доллара и ждать возможность покупки ниже. Насколько ниже надо будет анализировать дополнительно. Навскидку: эта цель может быть в диапазоне 62-59.

Составляем картину будущего, из ее фрагментов. - Страница 34 Micex_12
Составляем картину будущего, из ее фрагментов. - Страница 34 Rts_0611

Посмотреть профиль http://tradersplanet.forum2x2.ru

Спонсируемый контент


Вернуться к началу  Сообщение [Страница 34 из 34]

На страницу : Предыдущий  1 ... 18 ... 32, 33, 34

Права доступа к этому форуму:
Вы не можете отвечать на сообщения